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| 好利来(002729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,171.50 | 13,683.34 | 12,558.19 | 8,833.76 | 10,692.12 |
| 交易性金融资产 | 2,800.00 | -- | 300.00 | 2,500.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,125.75 | 4,324.02 | 3,420.34 | 4,533.87 | 6,591.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3,133.16 |
| 应收账款 | 4,125.75 | 4,324.02 | 3,420.34 | 4,533.87 | 3,458.18 |
| 应收款项融资 | 1,727.89 | 1,666.17 | 2,042.13 | 2,479.41 | -- |
| 预付款项 | 612.80 | 362.29 | 326.85 | 121.78 | 799.66 |
| 其他应收款(合计) | 339.87 | 336.89 | 340.85 | 351.00 | 394.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 336.89 | -- | 351.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,020.39 | 3,325.79 | 3,398.21 | 3,354.27 | 3,811.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68.63 | 52.34 | 110.26 | 76.13 | 36.72 |
| 流动资产合计 | 24,866.83 | 23,750.84 | 22,496.83 | 22,250.22 | 22,325.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 599.79 | 628.71 | 657.64 | 686.57 | 715.50 |
| 在建工程(合计) | 310.63 | 289.74 | 264.14 | 268.69 | 235.27 |
| 在建工程 | -- | 289.74 | -- | 268.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,419.50 | 19,617.30 | 19,855.71 | 20,131.57 | 20,346.05 |
| 固定资产净额 | -- | 19,617.30 | -- | 20,131.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,343.43 | 1,354.39 | 1,356.29 | 1,366.96 | 1,346.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 660.45 | 670.24 | 680.04 | 691.10 | 241.69 |
| 递延所得税资产 | 66.61 | 65.86 | 63.41 | 70.99 | 54.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 25,953.99 | 26,179.83 | 26,552.15 | 26,890.79 | 26,939.99 |
| 资产总计 | 50,820.82 | 49,930.67 | 49,048.97 | 49,141.01 | 49,265.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.11 | 1,001.22 | 1,001.34 | 1,001.34 | 1,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,155.38 | 2,465.36 | 1,990.53 | 2,078.82 | 2,064.24 |
| 应付票据 | 680.21 | 672.61 | 464.20 | 379.14 | 371.75 |
| 应付账款 | 2,475.18 | 1,792.75 | 1,526.33 | 1,699.68 | 1,692.49 |
| 预收款项 | 85.56 | 101.69 | 238.25 | 201.98 | 179.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 570.09 | 520.13 | 415.08 | 602.11 | 548.91 |
| 应交税费 | 239.01 | 256.91 | 75.48 | 118.55 | 169.33 |
| 其他应付款(合计) | 224.96 | 225.68 | 230.41 | 246.14 | 234.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 225.68 | -- | 246.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 67.83 | 193.09 | 131.12 | 83.04 | 52.56 |
| 流动负债合计 | 5,451.02 | 4,859.88 | 4,082.22 | 4,331.97 | 4,749.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.59 | 14.18 | 18.77 | 23.37 | 40.07 |
| 长期递延收益 | 22.91 | 23.08 | 23.24 | 23.40 | 23.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32.50 | 37.25 | 42.01 | 46.77 | 63.63 |
| 负债合计 | 5,483.52 | 4,897.13 | 4,124.23 | 4,378.73 | 4,812.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -359.01 | -286.62 | -164.87 | -202.08 | 136.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,946.09 | 18,569.94 | 18,339.38 | 18,214.13 | 17,566.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,337.30 | 45,033.54 | 44,924.74 | 44,762.28 | 44,452.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,337.30 | 45,033.54 | 44,924.74 | 44,762.28 | 44,452.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,820.82 | 49,930.67 | 49,048.97 | 49,141.01 | 49,265.39 |
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