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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,525.26 | 17,684.21 | 34,525.39 | 33,977.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 23,200.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,322.42 | 2,687.27 | 2,156.54 | 1,582.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,825.67 | 3,302.90 | 2,892.66 | 4,166.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10.02 | 144.06 | 101.71 | 210.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 199.72 | 181.58 | 148.12 | 416.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,362.61 | 6,939.38 | 7,000.75 | 6,455.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,617.04 | 527.10 | 461.98 | 406.88 | |
| 流动资产合计 | 46,862.73 | 54,666.50 | 58,787.16 | 57,216.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,399.63 | 4,990.37 | 1,420.15 | 1,026.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,373.74 | 27,124.90 | 25,701.22 | 25,812.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 8.23 | |
| 生产性生物资产 | 7,174.86 | 7,383.53 | 7,291.66 | 7,087.24 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,154.15 | 3,163.68 | 3,191.91 | 3,211.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | |
| 长期待摊费用 | 12.21 | 25.59 | 33.77 | 42.13 | |
| 递延所得税资产 | 619.26 | 1,003.73 | 634.82 | 623.37 | |
| 其他非流动资产 | 4,326.05 | 866.40 | 1,263.84 | 716.39 | |
| 非流动资产合计 | 56,099.66 | 44,597.97 | 39,577.13 | 38,567.93 | |
| 资产总计 | 102,962.40 | 99,264.47 | 98,364.29 | 95,784.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,382.76 | 8,604.84 | 9,166.19 | 9,388.27 | |
| 预收款项 | 1,145.86 | 849.94 | 1,090.71 | 1,068.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,847.44 | 1,513.04 | 1,174.36 | 1,223.05 | |
| 应交税费 | 309.31 | 2,168.41 | 1,509.82 | 1,603.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,170.80 | 4,460.95 | 3,245.05 | 3,033.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,856.17 | 19,597.19 | 22,186.13 | 19,817.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 787.13 | 883.18 | 837.69 | 879.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 787.13 | 883.18 | 837.69 | 879.67 | |
| 负债合计 | 22,643.30 | 20,480.36 | 23,023.82 | 20,696.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,580.62 | 2,732.29 | 2,732.29 | 2,732.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,289.80 | 26,593.01 | 23,116.97 | 22,775.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,546.00 | 77,000.89 | 73,524.85 | 73,183.02 | |
| 少数股东权益 | 1,773.10 | 1,783.22 | 1,815.61 | 1,904.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,319.10 | 78,784.11 | 75,340.47 | 75,087.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,962.40 | 99,264.47 | 98,364.29 | 95,784.22 | |
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