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国信证券(002736) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 4,142,903.57 | 5,375,795.63 | |||
其中:客户资金存款 | 3,568,086.80 | 4,652,896.26 | |||
结算备付金 | 389,566.27 | 169,546.04 | |||
其中:客户备付金 | 377,159.37 | 150,928.52 | |||
融出资金 | 84,578.17 | -- | |||
交易性金融资产 | 852,376.72 | 683,198.72 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 298,149.45 | 142,573.99 | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 10,647.75 | 8,761.12 | |||
存出保证金 | 114,797.11 | 75,174.91 | |||
可供出售金融资产 | 174,881.68 | 181,713.85 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 107,877.31 | 161,805.61 | |||
固定资产 | 113,706.54 | 112,567.40 | |||
无形资产 | 63,636.02 | 63,764.13 | |||
其中:交易席位费 | 2,975.27 | 2,975.27 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 39,338.25 | 41,313.39 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 94,438.58 | 80,204.20 | |||
资产总计 | 6,486,974.34 | 7,096,418.99 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 419,253.40 | 511,282.20 | |||
代理买卖证券款 | 3,948,818.11 | 4,875,269.23 | |||
代理承销证券款 | 31,403.60 | -- | |||
应付职工薪酬 | 131,129.36 | 123,474.95 | |||
应交税费 | 54,579.38 | 23,356.20 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 601.35 | 564.24 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 5,798.03 | 2,837.41 | |||
预计负债 | -- | 932.86 | |||
其他负债 | 157,888.66 | 53,511.58 | |||
负债合计 | 4,749,471.90 | 5,591,228.66 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 96,548.14 | 52,028.93 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 92,915.52 | 61,587.40 | |||
未分配利润 | 505,915.50 | 416,623.79 | |||
一般风险准备 | 178,360.07 | 144,529.90 | |||
交易风险准备 | 164,250.48 | 130,420.30 | |||
外币报表折算差额 | -487.26 | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,737,502.45 | 1,505,190.33 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 1,737,502.45 | 1,505,190.33 | |||
负债及股东权益总计 | 6,486,974.34 | 7,096,418.99 |
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