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| 仙坛股份(002746) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,333.57 | 57,430.40 | 53,612.28 | 56,449.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,481.54 | -- | 5,317.86 | 3,583.42 | |
| 应收票据 | 2,084.00 | 1,957.66 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,397.54 | 3,771.57 | 5,317.86 | 3,583.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 685.91 | 6,028.29 | 4,483.79 | 4,468.49 | |
| 其他应收款(合计) | 925.02 | -- | 987.13 | 6,979.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.02 | 924.14 | 987.13 | 6,979.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,381.68 | 29,317.56 | 25,300.43 | 28,518.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 38.41 | 38.41 | 38.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,346.32 | 54,066.11 | 55,491.24 | 49,810.37 | |
| 流动资产合计 | 155,154.05 | 153,534.15 | 145,231.15 | 149,848.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 288.39 | 293.63 | 409.67 | 417.14 | |
| 在建工程(合计) | 8,402.64 | -- | 2,516.85 | 1,637.47 | |
| 在建工程 | 8,286.29 | 4,161.17 | 2,516.85 | 1,637.47 | |
| 工程物资 | 116.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,647.23 | -- | 81,582.51 | 81,111.99 | |
| 固定资产净额 | 80,647.23 | 80,935.17 | 81,582.51 | 81,111.99 | |
| 固定资产清理 | -- | 27.53 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,948.78 | 4,396.02 | 5,466.34 | 6,333.31 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,621.70 | 7,663.49 | 7,670.86 | 7,715.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 332.57 | 310.88 | 318.61 | 302.48 | |
| 递延所得税资产 | 0.28 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | |
| 其他非流动资产 | 256.48 | 6,770.89 | 4,599.90 | 3,937.31 | |
| 非流动资产合计 | 102,848.06 | 104,934.51 | 102,940.47 | 101,831.40 | |
| 资产总计 | 258,002.10 | 258,468.66 | 248,171.62 | 251,679.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,565.35 | -- | 15,452.33 | 16,385.19 | |
| 应付票据 | 289.22 | 150.00 | 665.65 | 490.20 | |
| 应付账款 | 14,276.13 | 16,574.09 | 14,786.68 | 15,894.99 | |
| 预收款项 | 982.89 | 1,228.33 | 844.29 | 1,869.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,409.93 | 8,208.56 | 7,765.79 | 7,948.49 | |
| 应交税费 | 194.57 | 192.19 | 190.26 | 283.26 | |
| 其他应付款(合计) | 19,519.40 | -- | 18,143.77 | 17,193.57 | |
| 应付利息 | 2.66 | 2.42 | -- | 0.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,516.74 | 21,693.19 | 18,143.77 | 17,192.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 35.44 | 35.44 | 35.44 | |
| 流动负债合计 | 45,672.14 | 50,084.22 | 42,431.88 | 44,415.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 447.34 | 165.75 | 174.62 | 184.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 447.34 | 165.75 | 174.62 | 184.74 | |
| 负债合计 | 46,119.48 | 50,249.97 | 42,606.50 | 44,600.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,184.02 | 18,184.02 | 18,184.02 | 18,184.02 | |
| 资本公积 | 118,725.25 | 118,725.25 | 118,725.25 | 118,725.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,843.90 | 4,843.90 | 4,843.90 | 4,843.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,129.46 | 66,465.52 | 63,676.57 | 65,184.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,882.63 | 208,218.69 | 205,429.73 | 206,937.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 135.39 | 141.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,882.63 | 208,218.69 | 205,565.12 | 207,079.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,002.10 | 258,468.66 | 248,171.62 | 251,679.42 | |
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