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永兴材料(002756) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,211.47 | 48,765.49 | 52,160.02 | 69,120.82 | |
交易性金融资产 | 45.46 | -- | -- | 68.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 112,558.57 | 119,928.43 | 132,139.73 | 119,252.47 | |
应收票据 | 96,763.53 | 108,713.18 | 122,574.59 | 109,233.79 | |
应收账款 | 15,795.04 | 11,215.25 | 9,565.14 | 10,018.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,126.10 | 2,783.39 | 1,575.60 | 2,014.91 | |
其他应收款(合计) | 4,728.53 | 885.22 | 1,722.41 | 1,215.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 533.10 | -- | |
其他应收款 | 4,728.53 | 885.22 | 1,189.31 | 1,215.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,329.20 | 38,090.20 | 38,012.61 | 44,995.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,587.59 | 21,443.87 | 19,480.19 | 21,294.75 | |
流动资产合计 | 233,586.93 | 231,896.60 | 245,090.55 | 257,961.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 120.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,264.71 | 44,056.90 | 43,762.46 | 44,533.09 | |
投资性房地产 | 984.79 | 998.57 | 1,012.35 | 1,026.13 | |
在建工程(合计) | 39,162.83 | 17,855.86 | 10,287.53 | 23,010.26 | |
在建工程 | 39,162.83 | 17,855.86 | 10,287.53 | 23,010.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,881.78 | 93,830.08 | 96,075.78 | 78,677.49 | |
固定资产净额 | 98,881.78 | 93,830.08 | 96,075.78 | 78,677.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,862.78 | 12,358.84 | 12,428.07 | 6,676.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,926.74 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,224.19 | 254.52 | 270.30 | 337.53 | |
其他非流动资产 | 1,390.94 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 200,818.78 | 179,354.76 | 173,836.49 | 164,260.97 | |
资产总计 | 434,405.71 | 411,251.36 | 418,927.04 | 422,222.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,600.00 | 12,600.00 | 29,356.32 | 10,444.56 | |
交易性金融负债 | -- | 261.40 | 90.39 | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,995.29 | 30,796.64 | 35,568.36 | 41,080.74 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 38,995.29 | -- | 35,568.36 | 41,080.74 | |
预收款项 | 4,048.82 | 6,124.51 | 5,473.10 | 4,442.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,296.41 | 4,277.52 | 3,471.53 | 3,051.98 | |
应交税费 | 18,200.03 | 9,897.52 | 10,037.74 | 6,731.07 | |
其他应付款(合计) | 3,609.52 | 763.29 | 1,576.98 | 1,644.72 | |
应付利息 | 8.43 | -- | 39.66 | 94.62 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,601.09 | 763.29 | 1,537.32 | 1,550.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,831.22 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 77,581.29 | 64,720.88 | 85,574.42 | 67,395.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,477.24 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,477.24 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 118.50 | -- | -- | 10.29 | |
长期递延收益 | 12,791.03 | 11,891.68 | 9,455.04 | 8,312.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,386.78 | 11,891.68 | 9,455.04 | 8,322.74 | |
负债合计 | 92,968.07 | 76,612.56 | 95,029.46 | 75,717.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,600.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -16.08 | -11.03 | -48.37 | -93.87 | |
专项储备 | 1,466.44 | 1,319.66 | 1,262.22 | 1,035.07 | |
盈余公积 | 29,053.10 | 25,350.58 | 25,350.58 | 25,350.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 191,513.15 | 189,506.52 | 178,861.40 | 201,661.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 340,494.18 | 334,643.30 | 323,903.40 | 346,554.21 | |
少数股东权益 | 943.46 | -4.50 | -5.82 | -49.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 341,437.64 | 334,638.80 | 323,897.58 | 346,504.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,405.71 | 411,251.36 | 418,927.04 | 422,222.81 |
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