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| 浙农股份(002758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,366.07 | 18,595.02 | 24,851.57 | 20,724.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,477.72 | 31,373.91 | 26,236.34 | 29,467.45 | |
| 应收票据 | -- | 25.00 | 2.60 | 11.78 | |
| 应收账款 | 29,477.72 | 31,348.91 | 26,233.74 | 29,455.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 590.70 | 962.41 | 764.07 | 773.99 | |
| 其他应收款(合计) | 620.46 | 873.68 | 777.13 | 809.13 | |
| 应收利息 | 212.08 | 237.65 | 199.20 | 255.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 408.37 | 636.03 | 577.93 | 553.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,179.82 | 16,611.64 | 14,015.29 | 14,298.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 410.27 | 121.87 | 80.36 | -- | |
| 流动资产合计 | 74,645.05 | 68,538.52 | 66,724.77 | 66,074.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 197.23 | 197.23 | 197.23 | 197.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 287.46 | 332.98 | 336.78 | 340.58 | |
| 在建工程(合计) | 11,872.96 | 9,993.35 | 8,063.55 | 6,761.22 | |
| 在建工程 | 11,872.96 | 9,993.35 | 8,063.55 | 6,761.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,727.28 | 9,802.38 | 9,468.09 | 9,408.32 | |
| 固定资产净额 | 9,727.28 | 9,802.38 | 9,468.09 | 9,408.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,957.50 | 6,012.55 | 6,053.38 | 6,081.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 706.03 | 796.83 | 766.72 | 808.62 | |
| 递延所得税资产 | 175.84 | 177.19 | 144.18 | 165.16 | |
| 其他非流动资产 | 2,353.99 | 1,188.97 | 655.72 | 480.34 | |
| 非流动资产合计 | 31,278.29 | 28,501.48 | 25,685.64 | 24,243.26 | |
| 资产总计 | 105,923.33 | 97,040.00 | 92,410.41 | 90,317.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 7,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,107.10 | 31,688.49 | 28,209.62 | 26,673.07 | |
| 应付票据 | 6,060.07 | 5,607.61 | 4,719.51 | 4,126.60 | |
| 应付账款 | 30,047.03 | 26,080.89 | 23,490.11 | 22,546.47 | |
| 预收款项 | 68.14 | 42.11 | 32.58 | 22.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 596.26 | 558.99 | 413.50 | 396.78 | |
| 应交税费 | 516.59 | 275.75 | 512.48 | 557.54 | |
| 其他应付款(合计) | 1,437.58 | 516.10 | 355.81 | 248.43 | |
| 应付利息 | 14.17 | 14.17 | 9.83 | 9.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,423.41 | 501.92 | 345.99 | 238.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,225.67 | 41,581.44 | 38,024.00 | 35,348.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,214.18 | 981.45 | 998.71 | 1,015.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,214.18 | 981.45 | 998.71 | 1,015.97 | |
| 负债合计 | 50,439.86 | 42,562.89 | 39,022.70 | 36,364.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,600.00 | |
| 资本公积 | 20,910.96 | 20,910.96 | 20,910.96 | 29,310.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,176.86 | 1,764.77 | 1,764.77 | 1,764.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,277.80 | 17,661.38 | 16,711.97 | 17,277.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,365.62 | 54,337.12 | 53,387.71 | 53,953.38 | |
| 少数股东权益 | 117.86 | 140.00 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,483.48 | 54,477.12 | 53,387.71 | 53,953.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,923.33 | 97,040.00 | 92,410.41 | 90,317.50 | |
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