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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,829.48 | 68,871.43 | 75,284.74 | 88,784.58 | 96,519.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,675.46 | 120,786.61 | 135,810.21 | 98,689.86 | 124,159.52 |
| 应收票据 | 26,964.65 | 30,621.03 | 33,027.64 | 21,651.66 | 23,403.28 |
| 应收账款 | 126,710.81 | 90,165.58 | 102,782.57 | 77,038.20 | 100,756.24 |
| 应收款项融资 | 8,581.04 | 8,484.75 | 6,171.25 | 5,282.13 | 2,798.66 |
| 预付款项 | 55,956.25 | 46,691.50 | 37,488.16 | 49,869.66 | 27,202.60 |
| 其他应收款(合计) | 4,295.53 | 955.42 | 317.39 | 11,900.72 | 1,297.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,295.53 | -- | 317.39 | -- | 1,297.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 132,525.40 | 161,278.80 | 134,242.86 | 142,248.54 | 137,025.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,889.64 | 3,889.64 | 3,889.64 | 1,250.65 | 4,876.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 694.83 | 2,673.66 | 1,504.10 | 849.91 | 721.80 |
| 流动资产合计 | 459,447.62 | 413,631.82 | 394,708.35 | 398,876.06 | 394,601.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,036.67 | 1,036.67 | 1,036.67 | 4,188.38 | 4,188.38 |
| 长期股权投资 | 36,798.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,360.80 | 2,382.35 | 2,403.89 | 2,425.43 | 2,446.98 |
| 在建工程(合计) | 1,829.41 | 1,706.97 | 246.99 | 21,449.48 | 18,005.02 |
| 在建工程 | 1,829.41 | -- | 246.99 | -- | 18,005.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,168.45 | 120,355.04 | 118,535.40 | 90,484.06 | 91,336.64 |
| 固定资产净额 | 120,168.45 | -- | 118,535.40 | -- | 91,336.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,629.78 | 2,996.85 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,021.17 | 9,099.02 | 9,171.82 | 9,245.97 | 9,320.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,207.40 | 2,300.25 | 2,446.28 | 2,447.77 | 2,656.11 |
| 递延所得税资产 | 2,424.47 | 2,032.37 | 2,035.92 | 1,091.20 | 1,219.06 |
| 其他非流动资产 | 12,333.10 | 12,445.74 | 15,561.43 | 5,188.17 | 6,545.36 |
| 非流动资产合计 | 190,809.41 | 154,355.26 | 151,438.39 | 136,520.46 | 135,718.27 |
| 资产总计 | 650,257.04 | 567,987.08 | 546,146.74 | 535,396.51 | 530,320.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,306.77 | 64,700.00 | 67,200.00 | 67,000.00 | 65,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 129,505.16 | 113,841.80 | 98,862.46 | 103,509.48 | 105,495.66 |
| 应付票据 | 96,563.81 | 74,886.88 | 60,976.60 | 66,626.79 | 77,616.04 |
| 应付账款 | 32,941.35 | 38,954.92 | 37,885.86 | 36,882.68 | 27,879.62 |
| 预收款项 | -- | 15.08 | 34.13 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,980.01 | 2,110.10 | 2,103.23 | 1,702.40 | 1,771.95 |
| 应交税费 | 5,326.23 | 4,547.44 | 5,144.48 | 5,719.43 | 7,779.76 |
| 其他应付款(合计) | 1,498.97 | 1,328.68 | 7,692.01 | 1,277.31 | 1,656.11 |
| 应付利息 | 249.13 | 144.56 | 334.93 | 189.58 | 469.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,249.84 | -- | 7,357.08 | -- | 1,186.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,299.72 | 799.71 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其他流动负债 | 1,680.20 | 3,159.54 | 2,632.86 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 276,936.16 | 194,717.53 | 186,396.19 | 185,279.91 | 194,718.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,940.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | 29,980.00 | 29,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,426.96 | 2,217.14 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,147.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,147.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,650.81 | 5,549.60 | 5,043.94 | 4,524.67 | 3,495.04 |
| 长期递延收益 | 3,307.05 | 3,261.14 | 3,295.52 | 1,001.66 | 712.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,324.82 | 40,997.89 | 38,309.46 | 35,506.34 | 35,334.24 |
| 负债合计 | 302,260.98 | 235,715.41 | 224,705.65 | 220,786.25 | 230,052.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 |
| 资本公积 | 94,645.40 | 94,645.40 | 94,645.40 | 94,762.07 | 93,615.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 12,316.02 | 12,316.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,241.86 | 185,471.76 | 174,434.70 | 169,001.32 | 155,980.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,574.76 | 320,804.66 | 309,767.60 | 303,204.41 | 289,036.70 |
| 少数股东权益 | 11,421.30 | 11,467.00 | 11,673.49 | 11,405.86 | 11,230.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,996.06 | 332,271.67 | 321,441.09 | 314,610.27 | 300,267.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,257.04 | 567,987.08 | 546,146.74 | 535,396.51 | 530,320.07 |
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