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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,997.85 | 61,038.85 | 82,617.64 | 67,374.74 | |
| 交易性金融资产 | 30,439.53 | 30,188.28 | 5,142.48 | 25,254.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,760.38 | 22,138.41 | 20,655.25 | 20,909.80 | |
| 应收票据 | 107.80 | 183.30 | 206.20 | -- | |
| 应收账款 | 33,652.58 | 21,955.11 | 20,449.05 | 20,909.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,013.11 | 1,324.71 | 1,241.19 | 1,198.89 | |
| 其他应收款(合计) | 4,593.32 | 4,970.06 | 4,639.95 | 5,455.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,593.32 | -- | 4,639.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,195.93 | 41,980.78 | 39,782.13 | 32,857.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,296.64 | 44.72 | 82.10 | 367.75 | |
| 流动资产合计 | 182,058.44 | 168,630.85 | 162,433.07 | 159,483.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,689.31 | 4,161.59 | 4,184.32 | 4,649.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,723.15 | 10,055.10 | 10,172.10 | 9,107.89 | |
| 固定资产净额 | 11,723.15 | -- | 10,172.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,937.20 | 11,996.63 | 11,835.34 | 11,725.99 | |
| 开发支出 | 4,948.25 | 10,376.49 | 8,034.91 | 5,424.88 | |
| 商誉 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | |
| 长期待摊费用 | 372.99 | 250.71 | 259.42 | 277.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,813.56 | 1,910.79 | 1,903.57 | 1,861.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,071.04 | 349.06 | 349.06 | 716.20 | |
| 非流动资产合计 | 40,181.35 | 42,726.21 | 40,364.56 | 37,389.17 | |
| 资产总计 | 222,239.79 | 211,357.06 | 202,797.63 | 196,872.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,465.63 | 7,244.22 | 8,047.89 | 7,991.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,465.63 | 7,244.22 | 8,047.89 | 7,991.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,983.52 | 4,645.48 | 4,296.22 | 6,638.55 | |
| 应交税费 | 3,930.53 | 1,130.83 | 944.87 | 535.69 | |
| 其他应付款(合计) | 2,575.58 | 3,106.59 | 4,836.93 | 2,997.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,575.58 | -- | 4,836.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,507.92 | 78,315.50 | 73,408.20 | 65,916.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 416.84 | 401.54 | 400.55 | 432.02 | |
| 长期递延收益 | 5,285.51 | 5,380.94 | 5,391.85 | 4,448.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,702.35 | 5,782.47 | 5,792.39 | 4,880.75 | |
| 负债合计 | 85,210.27 | 84,097.98 | 79,200.59 | 70,797.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,402.39 | 31,402.39 | 31,402.39 | 22,430.28 | |
| 资本公积 | 40,727.24 | 40,389.19 | 40,389.19 | 49,361.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,106.65 | 6,728.49 | 6,728.49 | 6,728.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,725.16 | 37,254.38 | 34,172.36 | 36,603.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,961.43 | 115,774.46 | 112,692.43 | 115,123.85 | |
| 少数股东权益 | 12,068.09 | 11,484.63 | 10,904.61 | 10,951.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,029.52 | 127,259.08 | 123,597.04 | 126,075.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,239.79 | 211,357.06 | 202,797.63 | 196,872.57 | |
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