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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,374.13 | 23,998.85 | 20,197.62 | 22,178.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,948.98 | -- | 21,870.56 | 20,301.23 | |
| 应收票据 | 495.83 | 1,071.14 | 1,020.92 | 951.61 | |
| 应收账款 | 21,453.15 | 22,296.41 | 20,849.64 | 19,349.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76.45 | 1,137.90 | 1,060.29 | 1,106.56 | |
| 其他应收款(合计) | 959.91 | -- | 547.46 | 651.12 | |
| 应收利息 | 32.96 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 926.95 | 632.39 | 547.46 | 651.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,552.82 | 9,436.00 | 10,021.12 | 9,202.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,688.33 | 11,000.00 | 13,900.00 | 15,000.00 | |
| 流动资产合计 | 71,600.63 | 69,572.70 | 67,597.06 | 68,439.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,105.86 | 3,362.38 | 3,407.09 | 333.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,259.91 | -- | 19,483.35 | 22,259.21 | |
| 固定资产净额 | 19,259.91 | 19,679.02 | 19,483.35 | 22,259.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,687.30 | 5,743.11 | 5,694.84 | 5,728.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.98 | 12.01 | 16.03 | 20.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.37 | 818.98 | 808.16 | 794.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,656.12 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,909.54 | 30,595.49 | 30,389.47 | 30,116.02 | |
| 资产总计 | 103,510.16 | 100,168.19 | 97,986.52 | 98,555.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,046.42 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,800.38 | -- | 14,623.77 | 14,378.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,800.38 | 14,414.23 | 14,623.77 | 14,378.07 | |
| 预收款项 | 216.91 | 277.11 | 194.06 | 419.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,238.15 | 1,275.39 | 1,251.88 | 1,286.31 | |
| 应交税费 | 1,977.59 | 587.79 | 805.98 | 1,608.95 | |
| 其他应付款(合计) | 997.96 | -- | 987.93 | 926.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 997.96 | 952.67 | 987.93 | 926.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,277.42 | 17,507.19 | 17,863.63 | 18,620.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 478.49 | 495.73 | 509.39 | 523.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 478.49 | 495.73 | 509.39 | 523.00 | |
| 负债合计 | 21,755.91 | 18,002.93 | 18,373.01 | 19,143.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 17,040.00 | |
| 资本公积 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | 31,508.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,601.85 | 2,541.53 | 2,541.53 | 2,541.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,604.21 | 31,075.54 | 28,523.79 | 28,322.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,754.26 | 82,165.26 | 79,613.51 | 79,412.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,754.26 | 82,165.26 | 79,613.51 | 79,412.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,510.16 | 100,168.19 | 97,986.52 | 98,555.86 | |
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