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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,232.80 | 22,528.45 | 13,312.03 | 31,300.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,516.76 | -- | 22,681.13 | 20,672.22 | |
| 应收票据 | 516.16 | 815.36 | 385.37 | 671.94 | |
| 应收账款 | 25,000.60 | 21,341.54 | 22,295.76 | 20,000.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.81 | 182.52 | 233.02 | 135.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,646.15 | -- | 761.42 | 910.78 | |
| 应收利息 | 214.48 | 170.17 | 112.88 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,431.67 | 853.26 | 648.54 | 910.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,618.24 | 11,055.90 | 12,751.77 | 12,276.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,852.31 | 18,613.93 | 22,951.05 | 9,574.25 | |
| 流动资产合计 | 81,006.07 | 75,561.13 | 72,690.44 | 74,869.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,350.47 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,873.17 | 3,927.34 | 3,981.50 | 4,035.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,296.12 | -- | 18,730.50 | 18,986.34 | |
| 固定资产净额 | 19,296.12 | 18,965.02 | 18,730.50 | 18,986.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,852.68 | 5,562.51 | 5,613.14 | 5,631.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.36 | 23.41 | 27.43 | 32.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,200.21 | 850.51 | 1,208.40 | 1,181.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,454.39 | 2,349.70 | 2,447.46 | 2,280.88 | |
| 非流动资产合计 | 33,674.41 | 31,678.48 | 32,008.44 | 32,147.90 | |
| 资产总计 | 114,680.48 | 107,239.61 | 104,698.88 | 107,017.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,001.18 | 5,444.72 | 4,041.56 | 4,041.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,500.79 | -- | 16,099.00 | 14,942.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,500.79 | 15,924.71 | 16,099.00 | 14,942.86 | |
| 预收款项 | 241.35 | 329.26 | 484.28 | 554.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,757.44 | 1,380.85 | 1,398.56 | 1,417.28 | |
| 应交税费 | 426.13 | 1,133.08 | 731.96 | 1,111.06 | |
| 其他应付款(合计) | 992.09 | -- | 1,026.13 | 1,140.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 其他应付款 | 992.09 | 996.28 | 1,025.83 | 1,140.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,918.97 | 25,209.22 | 23,781.50 | 23,207.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 525.12 | 476.86 | 502.40 | 527.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 525.12 | 476.86 | 502.40 | 527.95 | |
| 负债合计 | 31,444.09 | 25,686.07 | 24,283.90 | 23,735.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| 资本公积 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,923.48 | 3,601.85 | 3,601.85 | 3,601.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,764.72 | 29,403.49 | 28,264.93 | 31,132.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,236.39 | 81,553.53 | 80,414.98 | 83,282.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,236.39 | 81,553.53 | 80,414.98 | 83,282.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,680.48 | 107,239.61 | 104,698.88 | 107,017.80 | |
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