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| 可立克(002782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,479.88 | 24,176.52 | 21,367.41 | 23,149.66 | |
| 交易性金融资产 | 245.41 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,486.33 | 28,252.47 | 28,195.88 | 25,577.86 | |
| 应收票据 | 1,238.61 | 795.54 | 1,092.66 | 1,136.91 | |
| 应收账款 | 27,247.72 | 27,456.93 | 27,103.22 | 24,440.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 469.99 | 240.95 | 198.52 | 327.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,865.50 | 2,889.01 | 2,477.26 | 831.33 | |
| 应收利息 | 12.85 | -- | 18.44 | 163.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,852.65 | 2,889.01 | 2,458.82 | 667.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,104.78 | 13,829.19 | 15,652.78 | 13,964.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,775.51 | 2,666.06 | 5,627.71 | 19,901.99 | |
| 流动资产合计 | 71,427.40 | 72,054.21 | 73,519.56 | 83,753.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,131.59 | 6,131.59 | 6,131.59 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,337.26 | 1,337.68 | 1,336.53 | 1,344.68 | |
| 投资性房地产 | 3,656.49 | 3,710.66 | 3,764.83 | 3,819.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,625.71 | 18,937.50 | 19,288.02 | 18,899.99 | |
| 固定资产净额 | 18,625.71 | 18,937.50 | 19,288.02 | 18,899.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,576.27 | 5,641.76 | 5,717.89 | 5,794.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 81.08 | 59.48 | 66.34 | 72.84 | |
| 递延所得税资产 | 888.97 | 800.54 | 853.92 | 1,339.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,500.35 | 1,368.57 | 1,111.80 | 1,398.94 | |
| 非流动资产合计 | 37,797.71 | 37,987.79 | 38,270.93 | 33,268.56 | |
| 资产总计 | 109,225.12 | 110,042.00 | 111,790.49 | 117,021.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,401.57 | 7,203.01 | 8,295.07 | 8,242.53 | |
| 交易性金融负债 | 479.75 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,237.26 | 16,110.42 | 19,038.13 | 19,499.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,237.26 | -- | 19,038.13 | 19,499.63 | |
| 预收款项 | 62.68 | 246.25 | 241.09 | 437.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,995.51 | 1,336.04 | 1,502.54 | 1,649.93 | |
| 应交税费 | 1,122.09 | 1,100.40 | 946.36 | 788.07 | |
| 其他应付款(合计) | 1,310.31 | 1,245.27 | 1,233.11 | 873.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,310.31 | 1,245.27 | 1,233.11 | 873.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,609.16 | 27,241.40 | 31,256.30 | 31,490.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 399.65 | 425.70 | 458.44 | 491.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 399.65 | 425.70 | 458.44 | 491.18 | |
| 负债合计 | 26,008.81 | 27,667.10 | 31,714.74 | 31,981.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| 资本公积 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | 5,948.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,923.48 | 3,923.48 | 3,923.48 | 3,923.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,744.64 | 29,903.24 | 27,604.08 | 32,568.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,216.31 | 82,374.91 | 80,075.75 | 85,039.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,216.31 | 82,374.91 | 80,075.75 | 85,039.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,225.12 | 110,042.00 | 111,790.49 | 117,021.61 | |
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