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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,212.99 | 11,703.99 | 23,574.11 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,059.02 | -- | 15,253.27 | ||
| 应收票据 | 2,878.66 | 1,272.79 | 2,523.71 | ||
| 应收账款 | 12,180.36 | 12,966.37 | 12,729.56 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 403.91 | 352.75 | 756.34 | ||
| 其他应收款(合计) | 331.73 | -- | 79.20 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | 258.81 | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 72.92 | 58.94 | 79.20 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 6,797.77 | 5,943.70 | 4,984.69 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 197.93 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 34,003.35 | 32,298.55 | 44,647.61 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 4,069.90 | 4,590.03 | 4,482.84 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2,672.81 | -- | 542.32 | ||
| 在建工程 | 2,672.81 | 2,206.27 | 542.32 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 25,484.75 | -- | 25,465.68 | ||
| 固定资产净额 | 25,484.75 | 25,291.94 | 25,465.68 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,755.84 | 2,778.91 | 2,801.99 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | ||
| 长期待摊费用 | 62.66 | 49.30 | 56.50 | ||
| 递延所得税资产 | 194.28 | 247.50 | 245.57 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 35,258.48 | 35,182.21 | 33,613.14 | ||
| 资产总计 | 69,261.84 | 67,480.76 | 78,260.75 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,618.19 | 8,047.80 | 11,663.43 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,562.05 | -- | 7,549.72 | ||
| 应付票据 | 1,271.30 | 698.40 | 732.45 | ||
| 应付账款 | 8,290.75 | 6,814.73 | 6,817.26 | ||
| 预收款项 | 150.70 | 101.17 | 170.31 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 98.54 | 133.75 | 84.27 | ||
| 应交税费 | 305.41 | 231.20 | 314.70 | ||
| 其他应付款(合计) | 915.34 | -- | 1,434.22 | ||
| 应付利息 | 21.99 | 33.62 | 44.42 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 893.35 | 619.36 | 1,389.80 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 208.35 | 205.21 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 17,650.24 | 16,888.37 | 21,421.84 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,462.07 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1.81 | 2.37 | 2.37 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1.81 | 2.37 | 6,464.44 | ||
| 负债合计 | 17,652.05 | 16,890.74 | 27,886.28 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 资本公积 | 14,834.09 | 14,834.09 | 14,671.64 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,873.19 | 2,579.54 | 2,579.54 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 23,902.50 | 23,176.38 | 23,123.29 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,609.78 | 50,590.02 | 50,374.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,609.78 | 50,590.02 | 50,374.47 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,261.84 | 67,480.76 | 78,260.75 | ||
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