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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,175.98 | 62,453.46 | 12,551.91 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 141,155.60 | -- | 128,133.23 | ||
| 应收票据 | 198.44 | 30.00 | 220.00 | ||
| 应收账款 | 140,957.16 | 140,560.40 | 127,913.23 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,065.38 | 692.05 | 1,578.25 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,796.16 | -- | 2,361.74 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,796.16 | 2,923.13 | 2,361.74 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 3,047.19 | 4,377.16 | 3,003.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 4,201.36 | -- | 473.00 | ||
| 流动资产合计 | 198,441.67 | 211,036.20 | 148,101.21 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 1,867.72 | 1,890.98 | 1,914.24 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,609.76 | -- | 1,664.62 | ||
| 固定资产净额 | 1,609.76 | 1,598.70 | 1,664.62 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,532.52 | 4,822.85 | 4,501.13 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | ||
| 长期待摊费用 | 43.91 | 126.67 | 126.98 | ||
| 递延所得税资产 | 8,001.23 | 7,134.00 | 6,980.79 | ||
| 其他非流动资产 | 10,445.08 | 9,330.18 | 9,330.18 | ||
| 非流动资产合计 | 26,854.64 | 25,257.80 | 24,872.36 | ||
| 资产总计 | 225,296.31 | 236,294.00 | 172,973.57 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 30,000.00 | 30,469.75 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 64,241.89 | -- | 64,828.98 | ||
| 应付票据 | 6,911.69 | 5,844.66 | 6,278.93 | ||
| 应付账款 | 57,330.20 | 64,008.38 | 58,550.04 | ||
| 预收款项 | 213.40 | 1,038.00 | 1,269.06 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,413.50 | 949.39 | 939.67 | ||
| 应交税费 | 4,115.74 | 9,453.79 | 8,594.19 | ||
| 其他应付款(合计) | 80.90 | -- | 10.57 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 80.90 | 0.29 | 10.57 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 993.94 | 1,056.91 | 1,125.95 | ||
| 其他流动负债 | 5,636.41 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 99,695.78 | 112,351.42 | 107,238.15 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,712.69 | 1,844.00 | 2,043.89 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 721.06 | 463.03 | 463.03 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,433.75 | 2,307.02 | 2,506.92 | ||
| 负债合计 | 102,129.53 | 114,658.44 | 109,745.07 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,500.00 | ||
| 资本公积 | 61,710.44 | 61,710.44 | 10,009.84 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -36.78 | 217.23 | -108.08 | ||
| 专项储备 | 403.51 | 462.89 | 523.38 | ||
| 盈余公积 | 4,154.65 | 3,402.32 | 3,402.32 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 38,934.96 | 37,842.68 | 35,901.04 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,166.78 | 121,635.56 | 63,228.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,166.78 | 121,635.56 | 63,228.50 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,296.31 | 236,294.00 | 172,973.57 | ||
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