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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,957.84 | 37,202.76 | 41,689.20 | 47,018.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,312.82 | -- | 154,299.73 | -- | |
| 应收票据 | 4,184.26 | 4,586.62 | 1,077.93 | 706.76 | |
| 应收账款 | 155,128.56 | 159,780.07 | 153,221.80 | 144,059.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,166.26 | 2,489.92 | 1,905.61 | 785.29 | |
| 其他应收款(合计) | 3,615.74 | -- | 3,985.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,615.74 | 4,155.70 | 3,985.95 | 2,996.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,309.84 | 4,537.53 | 3,448.08 | 3,045.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,211.28 | 17,000.00 | 17,001.36 | 12,201.36 | |
| 流动资产合计 | 236,573.79 | 229,752.61 | 222,329.91 | 210,814.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,451.63 | 1,797.94 | 1,821.20 | 1,844.46 | |
| 在建工程(合计) | 19.72 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19.72 | 204.74 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,210.41 | -- | 1,686.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,210.41 | 1,670.99 | 1,686.34 | 1,559.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,818.60 | 4,318.04 | 4,386.19 | 4,494.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | |
| 长期待摊费用 | 212.84 | 244.09 | 264.52 | 78.46 | |
| 递延所得税资产 | 5,635.08 | 9,853.74 | 9,378.22 | 8,576.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,098.40 | 10,718.96 | 10,718.96 | 10,458.28 | |
| 非流动资产合计 | 22,801.09 | 29,162.93 | 28,609.86 | 27,365.07 | |
| 资产总计 | 259,374.88 | 258,915.53 | 250,939.77 | 238,179.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,364.59 | 41,500.00 | 41,622.29 | 37,183.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,077.62 | -- | 66,044.73 | -- | |
| 应付票据 | 3,648.38 | 5,888.33 | 7,673.03 | 7,354.32 | |
| 应付账款 | 63,429.24 | 62,083.99 | 58,371.70 | 53,555.89 | |
| 预收款项 | 3,270.20 | 7,115.17 | 481.66 | 1,346.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,736.37 | 1,203.05 | 1,085.39 | 992.66 | |
| 应交税费 | 3,119.23 | 3,812.06 | 3,876.65 | 4,085.81 | |
| 其他应付款(合计) | 123.09 | -- | 3,612.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 123.09 | 7.93 | 12.13 | 60.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 815.02 | 832.76 | 1,131.05 | 877.20 | |
| 其他流动负债 | 7,345.07 | 7,288.60 | 6,230.67 | 5,816.57 | |
| 流动负债合计 | 125,851.20 | 129,731.89 | 124,084.58 | 111,271.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,295.32 | 2,605.49 | 2,661.48 | 1,500.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 405.67 | 460.75 | 567.86 | 650.41 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,700.99 | 3,066.23 | 3,229.34 | 2,151.01 | |
| 负债合计 | 128,552.19 | 132,798.12 | 127,313.92 | 113,422.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 61,710.44 | 61,710.44 | 61,710.44 | 61,710.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.77 | 310.97 | 348.97 | -47.19 | |
| 专项储备 | 816.77 | 563.94 | 309.75 | 337.85 | |
| 盈余公积 | 5,139.72 | 4,154.65 | 4,154.65 | 4,154.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,125.68 | 41,377.41 | 39,102.04 | 40,600.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,824.38 | 126,117.41 | 123,625.85 | 124,756.22 | |
| 少数股东权益 | -1.68 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,822.69 | 126,117.41 | 123,625.85 | 124,756.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,374.88 | 258,915.53 | 250,939.77 | 238,179.19 | |
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