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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,229.42 | 36,474.62 | 33,083.20 | 41,525.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,219.64 | 153,697.77 | 165,792.70 | 144,008.20 | |
| 应收票据 | 8,023.18 | 3,554.30 | 2,928.05 | 3,575.21 | |
| 应收账款 | 158,196.46 | 150,143.47 | 162,864.65 | 140,432.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,588.30 | 4,551.09 | 2,239.44 | 3,331.80 | |
| 其他应收款(合计) | 9,721.20 | 4,959.16 | 4,262.48 | 4,475.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,721.20 | 4,959.16 | 4,262.48 | 4,475.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,451.24 | 5,878.74 | 5,542.13 | 4,656.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64.98 | 264.71 | 3,280.64 | 5,049.09 | |
| 流动资产合计 | 226,274.78 | 205,826.09 | 214,200.59 | 203,046.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39.55 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 15,711.83 | 22,631.02 | 23,053.99 | 10,321.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,039.59 | 599.47 | 372.35 | |
| 在建工程 | -- | 1,039.59 | 599.47 | 372.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,139.78 | 15,134.68 | 15,309.12 | 2,177.98 | |
| 固定资产净额 | 22,139.78 | 15,134.68 | 15,309.12 | 2,177.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,052.00 | 3,060.81 | 2,962.06 | 2,907.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 354.42 | 354.42 | 354.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,614.68 | 193.53 | 199.43 | 194.48 | |
| 递延所得税资产 | 7,557.45 | 6,907.24 | 6,645.90 | 5,883.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,109.49 | 1,186.45 | 1,186.45 | 29,239.41 | |
| 非流动资产合计 | 51,224.78 | 50,507.74 | 50,310.85 | 51,451.51 | |
| 资产总计 | 277,499.56 | 256,333.83 | 264,511.44 | 254,497.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,991.04 | 47,678.72 | 54,972.09 | 45,926.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,800.99 | 45,825.11 | 53,572.18 | 51,292.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,036.61 | |
| 应付账款 | 57,800.99 | -- | 53,572.18 | 50,256.04 | |
| 预收款项 | 4,545.43 | 8,295.08 | 5,688.95 | 8,539.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,165.80 | 2,210.48 | 1,537.16 | 1,541.85 | |
| 应交税费 | 5,117.30 | 4,718.45 | 4,311.06 | 2,234.59 | |
| 其他应付款(合计) | 496.26 | 414.62 | 446.79 | 219.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 69.23 | -- | |
| 其他应付款 | 496.26 | 414.62 | 377.56 | 219.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 432.54 | 432.67 | 472.21 | 615.75 | |
| 其他流动负债 | 9,889.00 | 7,505.50 | 8,211.94 | 8,812.63 | |
| 流动负债合计 | 134,438.37 | 117,080.62 | 129,212.37 | 119,183.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,973.81 | 2,095.74 | 2,107.76 | 2,106.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 487.48 | 474.59 | 464.73 | 403.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 500.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,961.29 | 2,945.33 | 2,947.49 | 2,884.75 | |
| 负债合计 | 137,399.66 | 120,025.95 | 132,159.86 | 122,068.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 61,710.44 | 61,710.44 | 61,710.44 | 61,710.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 450.96 | 410.91 | 116.29 | 217.52 | |
| 专项储备 | 1,852.60 | 1,651.11 | 1,342.45 | 757.82 | |
| 盈余公积 | 6,082.88 | 5,139.72 | 5,139.72 | 5,139.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,006.54 | 49,400.69 | 46,046.89 | 46,606.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,103.42 | 136,312.86 | 132,355.78 | 132,431.49 | |
| 少数股东权益 | -3.52 | -4.97 | -4.21 | -2.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,099.90 | 136,307.89 | 132,351.58 | 132,429.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,499.56 | 256,333.83 | 264,511.44 | 254,497.51 | |
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