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| 恩捷股份(002812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,420.88 | 27,530.17 | 26,943.60 | 35,518.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 157,062.37 | 73,852.96 | 48,327.18 | 49,245.50 | |
| 应收票据 | 33,984.10 | 21,764.83 | 3,613.31 | 2,795.21 | |
| 应收账款 | 123,078.27 | 52,088.13 | 44,713.87 | 46,450.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,751.02 | 69,811.82 | 9,364.42 | 12,263.89 | |
| 其他应收款(合计) | 758.65 | 723.05 | 6,810.90 | 533.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | 59.17 | 100.18 | |
| 应收股利 | 140.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 618.35 | 723.05 | 6,751.73 | 433.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,212.96 | 48,333.58 | 21,289.77 | 22,808.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,116.65 | 31,582.27 | 9,429.63 | 24,134.09 | |
| 流动资产合计 | 278,322.53 | 251,833.87 | 122,165.50 | 144,505.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 304.78 | 432.56 | 409.11 | 368.50 | |
| 投资性房地产 | 1,053.62 | 1,066.98 | 1,080.33 | 1,093.69 | |
| 在建工程(合计) | 104,381.97 | 40,796.40 | 455.84 | 371.28 | |
| 在建工程 | 103,699.14 | 40,796.40 | 455.84 | 371.28 | |
| 工程物资 | 682.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 317,531.83 | 214,734.53 | 48,302.36 | 49,147.27 | |
| 固定资产净额 | 317,531.83 | 214,734.53 | 48,302.36 | 49,147.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,433.53 | 23,452.12 | 6,914.88 | 6,959.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,448.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 310.58 | 229.71 | 272.55 | 310.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,763.30 | 1,003.79 | 781.04 | 680.37 | |
| 其他非流动资产 | 35,696.39 | 69,971.63 | 3,804.75 | 331.58 | |
| 非流动资产合计 | 491,924.33 | 351,687.73 | 62,020.84 | 59,261.86 | |
| 资产总计 | 770,246.85 | 603,521.59 | 184,186.34 | 203,767.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,015.65 | 60,019.96 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,700.77 | 38,341.04 | 19,074.37 | 26,245.95 | |
| 应付票据 | 13,311.24 | -- | 7,870.23 | 13,639.10 | |
| 应付账款 | 37,389.53 | -- | 11,204.14 | 12,606.85 | |
| 预收款项 | 778.19 | 2,635.05 | 390.98 | 409.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,025.75 | 1,088.10 | 69.71 | 128.10 | |
| 应交税费 | 10,705.44 | 5,581.79 | 1,055.71 | 679.56 | |
| 其他应付款(合计) | 26,739.42 | 6,023.40 | 8,035.99 | 22,811.83 | |
| 应付利息 | 294.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 826.28 | -- | 471.83 | 15,198.63 | |
| 其他应付款 | 25,618.53 | 6,023.40 | 7,564.16 | 7,613.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,770.69 | 6,077.72 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,735.91 | 119,767.07 | 28,626.76 | 50,274.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,419.65 | 93,819.65 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,325.30 | 7,016.21 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,331.28 | -- | 565.45 | 578.91 | |
| 其他非流动负债 | 78,214.50 | 431.83 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163,290.73 | 101,267.69 | 565.45 | 578.91 | |
| 负债合计 | 363,026.64 | 221,034.76 | 29,192.22 | 50,853.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,386.79 | 47,386.79 | 27,290.00 | 13,645.00 | |
| 资本公积 | 219,812.07 | 216,484.14 | 91,416.21 | 104,770.29 | |
| 减：库存股 | 5,021.74 | 4,970.13 | 7,173.92 | 7,173.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,575.35 | 9,759.77 | 9,759.77 | 9,759.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,363.03 | 91,600.94 | 33,702.06 | 31,912.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,115.50 | 360,261.53 | 154,994.12 | 152,913.27 | |
| 少数股东权益 | 24,104.72 | 22,225.31 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,220.22 | 382,486.83 | 154,994.12 | 152,913.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 770,246.85 | 603,521.59 | 184,186.34 | 203,767.02 | |
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