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| 富森美(002818) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,667.52 | 105,879.90 | 78,861.25 | 117,521.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134.69 | -- | 57.64 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 134.69 | 80.13 | 57.64 | 116.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,044.66 | 7,424.28 | 810.65 | 594.97 | |
| 其他应收款(合计) | 267.07 | -- | 266.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 267.07 | 282.45 | 266.32 | 360.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,370.87 | 30,466.16 | 40,198.83 | 98.84 | |
| 流动资产合计 | 160,484.81 | 144,132.92 | 120,194.69 | 118,692.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 221,523.48 | 225,449.06 | 229,834.78 | 217,336.66 | |
| 在建工程(合计) | 7,889.40 | -- | 6,987.03 | -- | |
| 在建工程 | 7,889.40 | 7,482.74 | 6,987.03 | 22,916.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,222.35 | -- | 35,432.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,222.35 | 34,152.59 | 35,432.45 | 32,560.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107,769.00 | 99,582.49 | 100,326.79 | 101,071.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.32 | 59.59 | 34.66 | 23.30 | |
| 递延所得税资产 | 583.62 | 545.41 | 692.06 | 796.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 371,044.16 | 367,271.87 | 373,307.78 | 374,705.72 | |
| 资产总计 | 531,528.97 | 511,404.79 | 493,502.47 | 493,398.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,731.48 | -- | 13,970.48 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,731.48 | 9,152.93 | 13,970.48 | 11,018.03 | |
| 预收款项 | 34,193.70 | 30,857.91 | 28,968.16 | 26,731.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,110.70 | 2,527.77 | 2,063.37 | 1,585.47 | |
| 应交税费 | 7,002.86 | 8,200.11 | 5,916.38 | 7,280.49 | |
| 其他应付款(合计) | 51,491.12 | -- | 46,943.92 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,491.12 | 48,147.24 | 46,943.92 | 46,983.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 49.25 | |
| 流动负债合计 | 104,582.10 | 98,938.19 | 97,914.54 | 93,647.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 684.68 | 697.74 | 710.80 | 727.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,715.14 | 2,728.20 | 2,741.26 | 2,758.05 | |
| 负债合计 | 107,297.24 | 101,666.39 | 100,655.79 | 96,405.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 资本公积 | 103,816.52 | 103,816.52 | 103,816.52 | 103,816.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,356.46 | 13,667.65 | 12,726.75 | 11,662.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 262,058.76 | 248,254.23 | 232,303.40 | 237,514.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,231.73 | 409,738.39 | 392,846.67 | 396,993.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,231.73 | 409,738.39 | 392,846.67 | 396,993.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,528.97 | 511,404.79 | 493,502.47 | 493,398.44 | |
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