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| 和胜股份(002824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,926.33 | 13,891.99 | 9,833.32 | 11,121.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 495.64 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,648.27 | 60,232.47 | 49,067.44 | 44,287.16 | |
| 应收票据 | 2,328.46 | 2,178.02 | 2,085.28 | 2,129.40 | |
| 应收账款 | 84,319.82 | 58,054.45 | 46,982.16 | 42,157.76 | |
| 应收款项融资 | 4,534.53 | 2,981.18 | 3,587.63 | 8,682.17 | |
| 预付款项 | 965.34 | 1,191.29 | 1,611.05 | 3,723.46 | |
| 其他应收款(合计) | 349.97 | 1,823.77 | 542.80 | 814.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 349.97 | -- | 542.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,990.25 | 31,000.41 | 25,426.72 | 24,969.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 415.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.23 | -- | -- | 574.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,311.21 | 69.12 | 361.78 | 595.99 | |
| 流动资产合计 | 139,746.13 | 111,685.86 | 90,430.72 | 95,184.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 142.88 | -- | -- | 4.04 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,987.24 | 6,596.50 | 6,652.46 | 4,686.28 | |
| 在建工程 | 7,987.24 | -- | 6,652.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,040.32 | 51,313.38 | 51,344.67 | 51,659.98 | |
| 固定资产净额 | 57,037.82 | -- | 51,344.67 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,221.61 | 55.88 | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,173.57 | 6,528.21 | 6,594.03 | 6,661.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 772.15 | 832.59 | 832.63 | 815.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,260.92 | 511.84 | 586.59 | 604.59 | |
| 其他非流动资产 | 976.36 | 3,753.58 | 3,035.80 | 1,454.05 | |
| 非流动资产合计 | 87,432.14 | 71,362.75 | 70,816.97 | 67,656.49 | |
| 资产总计 | 227,178.26 | 183,048.61 | 161,247.69 | 162,840.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,406.47 | 20,696.61 | 16,695.46 | 19,267.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,681.09 | 34,415.97 | 30,054.18 | 31,346.71 | |
| 应付票据 | 5,141.05 | 4,030.00 | 4,030.00 | 6,538.80 | |
| 应付账款 | 42,540.04 | 30,385.97 | 26,024.18 | 24,807.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,983.14 | 2,390.79 | 2,324.13 | 2,421.63 | |
| 应交税费 | 3,473.42 | 2,292.01 | 1,422.80 | 1,677.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,367.05 | 4,652.09 | 3,170.76 | 2,268.34 | |
| 应付利息 | 26.32 | 59.96 | 59.96 | 60.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,156.28 | -- | |
| 其他应付款 | 4,340.73 | -- | 1,954.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,606.54 | 3,196.93 | 2,916.84 | 2,027.19 | |
| 其他流动负债 | 3,471.44 | 161.79 | 156.94 | 142.68 | |
| 流动负债合计 | 94,164.97 | 68,298.70 | 57,100.63 | 59,821.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,415.00 | 7,473.62 | 2,403.73 | 3,584.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,950.19 | 46.20 | 38.61 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 30.38 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,069.10 | 1,083.83 | 1,122.41 | 1,254.50 | |
| 长期递延收益 | 558.31 | 606.58 | 626.23 | 620.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,992.59 | 9,210.23 | 4,190.98 | 5,489.58 | |
| 负债合计 | 111,157.56 | 77,508.94 | 61,291.61 | 65,311.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,474.48 | 18,474.48 | 18,353.10 | 18,353.70 | |
| 资本公积 | 40,532.80 | 39,299.22 | 36,485.79 | 36,734.65 | |
| 减：库存股 | 2,518.34 | 3,412.32 | 893.98 | 898.02 | |
| 其他综合收益 | 0.54 | 1.86 | 1.77 | 2.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,045.50 | 4,006.65 | 4,006.65 | 4,006.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,326.09 | 40,345.22 | 35,308.72 | 32,525.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,861.07 | 98,715.11 | 93,262.05 | 90,725.05 | |
| 少数股东权益 | 7,159.64 | 6,824.57 | 6,694.03 | 6,804.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,020.71 | 105,539.67 | 99,956.08 | 97,529.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,178.26 | 183,048.61 | 161,247.69 | 162,840.53 | |
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