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| 华统股份(002840) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,331.57 | 15,008.46 | 10,957.82 | 15,651.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,226.36 | -- | 2,524.59 | -- | |
| 应收票据 | 210.00 | 110.00 | -- | 57.00 | |
| 应收账款 | 2,016.36 | 2,715.15 | 2,524.59 | 2,420.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 404.94 | 1,243.78 | 1,595.82 | 1,910.55 | |
| 其他应收款(合计) | 2,556.24 | -- | 1,709.49 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,556.24 | 1,821.19 | 1,709.49 | 1,101.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,614.55 | 11,920.53 | 12,940.26 | 12,405.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | 231.84 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,726.78 | 14,719.62 | 14,163.11 | 13,056.31 | |
| 流动资产合计 | 50,092.28 | 47,538.73 | 43,891.08 | 46,602.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 441.94 | 441.94 | 228.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,319.02 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,428.46 | 8,906.46 | 9,004.72 | 9,055.76 | |
| 在建工程(合计) | 5,859.96 | -- | 8,681.46 | -- | |
| 在建工程 | 5,859.96 | 12,293.87 | 8,681.46 | 6,201.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,187.04 | -- | 61,915.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 71,187.04 | 60,167.37 | 61,170.46 | 61,847.88 | |
| 固定资产清理 | -- | 743.41 | 744.93 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,674.43 | 17,653.59 | 17,767.35 | 17,493.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,632.48 | 2,035.83 | 2,035.83 | 308.94 | |
| 长期待摊费用 | 668.61 | 386.44 | 246.41 | 214.47 | |
| 递延所得税资产 | 7.01 | 17.19 | 13.51 | 4.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | 566.72 | 66.72 | 67.01 | |
| 非流动资产合计 | 107,777.01 | 103,212.81 | 100,173.32 | 95,422.35 | |
| 资产总计 | 157,869.30 | 150,751.55 | 144,064.40 | 142,024.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 900.00 | 900.00 | 1,300.00 | 380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,864.56 | -- | 4,789.44 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,864.56 | 5,383.22 | 4,789.44 | 5,772.46 | |
| 预收款项 | 4,783.87 | 5,113.23 | 3,929.76 | 3,866.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,887.46 | 1,323.13 | 1,235.37 | 1,207.10 | |
| 应交税费 | 701.32 | 259.54 | 202.66 | 325.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,946.62 | -- | 5,335.83 | -- | |
| 应付利息 | 15.62 | 14.41 | 12.28 | 11.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,373.36 | -- | |
| 其他应付款 | 3,931.00 | 4,112.28 | 3,950.19 | 4,544.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,420.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 2,785.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,503.83 | 20,125.80 | 19,813.05 | 18,894.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,356.86 | 6,062.73 | 3,910.86 | 4,065.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,641.84 | 4,717.52 | 3,962.06 | 4,269.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,998.70 | 10,780.25 | 7,872.92 | 8,335.02 | |
| 负债合计 | 34,502.54 | 30,906.05 | 27,685.97 | 27,229.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,866.67 | 17,866.67 | 17,866.67 | 17,866.67 | |
| 资本公积 | 52,063.93 | 52,063.93 | 52,063.93 | 52,015.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,606.20 | 3,029.31 | 3,029.31 | 3,029.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,498.19 | 40,862.59 | 38,270.82 | 37,583.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,034.99 | 113,822.50 | 111,230.73 | 110,494.28 | |
| 少数股东权益 | 6,331.77 | 6,022.99 | 5,147.70 | 4,301.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,366.76 | 119,845.49 | 116,378.43 | 114,795.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,869.30 | 150,751.55 | 144,064.40 | 142,024.39 | |
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