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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,153.30 | 123,595.03 | 64,071.78 | 55,568.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 52,000.00 | 20,004.93 | 24,009.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 284,063.05 | 266,442.53 | 192,096.69 | 175,499.85 | |
| 应收票据 | 181.37 | 200.78 | 237.88 | 875.06 | |
| 应收账款 | 283,881.68 | 266,241.75 | 191,858.81 | 174,624.79 | |
| 应收款项融资 | 104,529.72 | 82,355.35 | 29,986.20 | 46,281.94 | |
| 预付款项 | 2,339.96 | 1,276.20 | 1,138.75 | 1,015.21 | |
| 其他应收款(合计) | 2,118.53 | 3,184.80 | 3,391.40 | 1,179.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,118.53 | -- | 3,391.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,035.65 | 109,762.93 | 123,678.06 | 89,016.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,825.12 | 14,759.16 | 12,587.45 | 9,084.36 | |
| 流动资产合计 | 750,065.33 | 653,375.99 | 446,955.26 | 401,655.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,402.23 | 2,853.52 | 2,918.60 | 3,002.31 | |
| 在建工程(合计) | 66,233.33 | 92,297.93 | 69,710.77 | 50,875.76 | |
| 在建工程 | 66,233.33 | -- | 69,710.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,571.23 | 384,138.65 | 332,366.99 | 292,401.80 | |
| 固定资产净额 | 501,571.23 | -- | 332,366.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,979.52 | 7,077.53 | 2,386.68 | 1,527.10 | |
| 无形资产 | 40,798.00 | 36,473.23 | 30,071.88 | 30,320.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,255.26 | 5,749.47 | 5,105.49 | 4,364.05 | |
| 递延所得税资产 | 9,316.03 | 7,413.64 | 11,013.16 | 11,879.12 | |
| 其他非流动资产 | 30,502.17 | 29,545.73 | 25,774.42 | 20,839.37 | |
| 非流动资产合计 | 667,357.78 | 565,849.70 | 479,647.99 | 415,510.43 | |
| 资产总计 | 1,417,423.11 | 1,219,225.70 | 926,603.25 | 817,165.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,643.94 | 111,505.78 | 97,200.00 | 80,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 428,319.00 | 360,090.05 | 268,121.61 | 199,780.42 | |
| 应付票据 | 199,308.41 | 174,739.64 | 117,114.24 | 90,365.69 | |
| 应付账款 | 229,010.59 | 185,350.41 | 151,007.37 | 109,414.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,131.68 | 8,067.06 | 6,735.96 | 6,065.49 | |
| 应交税费 | 15,161.97 | 12,598.75 | 7,554.39 | 7,585.46 | |
| 其他应付款(合计) | 921.87 | 841.95 | 843.24 | 791.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 921.87 | -- | 843.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,106.45 | 10,435.82 | 9,442.09 | 5,597.41 | |
| 其他流动负债 | 102.76 | 46.15 | 82.80 | 771.71 | |
| 流动负债合计 | 651,944.80 | 503,940.56 | 390,616.98 | 301,458.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,780.00 | 21,600.00 | 22,100.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | 129,916.50 | 128,490.68 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,981.00 | 5,218.50 | 1,500.69 | 786.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,272.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,764.20 | 11,036.11 | 11,381.18 | 11,721.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 182,714.08 | 166,345.28 | 34,981.87 | 35,508.17 | |
| 负债合计 | 834,658.88 | 670,285.85 | 425,598.85 | 336,966.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,441.41 | 23,435.86 | 23,409.19 | 23,292.05 | |
| 资本公积 | 289,286.69 | 286,310.33 | 287,631.75 | 279,116.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,901.76 | -5,161.80 | -4,922.09 | -4,099.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,693.58 | 10,158.70 | 10,158.70 | 10,158.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,797.09 | 200,563.03 | 175,634.05 | 162,788.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 572,990.37 | 539,627.72 | 491,911.59 | 471,255.89 | |
| 少数股东权益 | 9,773.86 | 9,312.14 | 9,092.81 | 8,942.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,764.23 | 548,939.85 | 501,004.40 | 480,198.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,417,423.11 | 1,219,225.70 | 926,603.25 | 817,165.57 | |
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