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| 洁美科技(002859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,128.38 | 23,747.23 | 21,468.35 | 27,109.15 | |
| 交易性金融资产 | 178.05 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,603.31 | 55,980.69 | 45,689.89 | 36,101.14 | |
| 应收票据 | 1,033.75 | 1,574.18 | 1,398.45 | 706.95 | |
| 应收账款 | 41,569.56 | 54,406.51 | 44,291.44 | 35,394.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 897.68 | 1,912.17 | 1,176.22 | 1,356.66 | |
| 其他应收款(合计) | 966.47 | 328.99 | 346.84 | 422.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | 5.82 | 2.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 966.47 | 328.99 | 341.02 | 420.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,611.66 | 18,981.33 | 18,593.11 | 17,399.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,254.40 | 5,985.26 | 7,362.77 | 6,035.53 | |
| 流动资产合计 | 115,639.95 | 106,935.67 | 94,637.19 | 88,424.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,044.14 | 11,464.49 | 10,153.23 | 7,023.39 | |
| 在建工程 | 13,044.14 | 11,464.49 | 10,153.23 | 7,023.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,304.06 | 68,763.98 | 66,026.71 | 66,241.60 | |
| 固定资产净额 | 71,304.06 | 68,763.98 | 66,026.71 | 66,241.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,991.28 | 8,035.08 | 7,069.34 | 7,108.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 377.42 | 207.60 | 200.61 | 131.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,072.23 | 786.38 | 769.77 | 750.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,789.13 | 89,257.53 | 84,219.65 | 81,254.70 | |
| 资产总计 | 211,429.08 | 196,193.20 | 178,856.84 | 169,679.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,403.27 | 12,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 89.57 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,221.15 | 19,266.33 | 12,928.00 | 11,295.66 | |
| 应付票据 | 521.92 | -- | 167.07 | -- | |
| 应付账款 | 18,699.23 | -- | 12,760.94 | 11,295.66 | |
| 预收款项 | 45.48 | 185.65 | 23.12 | 25.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,414.00 | 2,374.49 | 1,691.22 | 1,300.12 | |
| 应交税费 | 264.51 | 2,156.30 | 1,228.43 | 722.43 | |
| 其他应付款(合计) | 343.40 | 629.63 | 805.29 | 545.64 | |
| 应付利息 | 53.31 | -- | 43.95 | 24.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 290.09 | 629.63 | 761.34 | 521.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,781.37 | 36,612.38 | 30,676.06 | 25,889.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,867.34 | 7,327.34 | 4,277.34 | 3,377.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,826.44 | 1,033.87 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,665.85 | 2,710.23 | 2,754.60 | 2,798.98 | |
| 其他非流动负债 | 4,656.37 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,016.00 | 11,071.43 | 7,031.94 | 6,176.32 | |
| 负债合计 | 55,797.37 | 47,683.82 | 37,708.01 | 32,066.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,847.00 | 25,570.00 | 25,570.00 | 25,570.00 | |
| 资本公积 | 69,012.43 | 64,600.44 | 64,600.44 | 64,600.44 | |
| 减：库存股 | 4,656.37 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 164.54 | 183.12 | 146.03 | 117.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,819.61 | 4,367.30 | 4,367.30 | 4,367.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,444.50 | 53,788.52 | 46,465.06 | 42,958.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,631.71 | 148,509.38 | 141,148.83 | 137,613.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,631.71 | 148,509.38 | 141,148.83 | 137,613.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,429.08 | 196,193.20 | 178,856.84 | 169,679.31 | |
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