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| 洁美科技(002859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,290.99 | 63,588.39 | 56,950.24 | 84,980.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,018.55 | 58,717.01 | 61,526.02 | 50,148.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,018.55 | 58,717.01 | 61,526.02 | 50,148.30 | |
| 应收款项融资 | 1,021.49 | 945.66 | 1,434.69 | 646.06 | |
| 预付款项 | 1,491.85 | 3,090.00 | 2,622.25 | 1,730.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,030.51 | 308.50 | 222.22 | 740.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,030.51 | -- | 222.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,886.29 | 33,506.12 | 32,129.13 | 31,769.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,904.55 | 3,028.47 | 2,843.71 | 455.24 | |
| 流动资产合计 | 162,644.22 | 163,184.14 | 157,728.26 | 170,470.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 101,349.83 | 107,432.09 | 91,710.63 | 70,236.09 | |
| 在建工程 | 101,349.83 | -- | 91,710.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,055.91 | 91,239.10 | 91,398.33 | 76,798.72 | |
| 固定资产净额 | 117,055.91 | -- | 91,398.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 884.35 | 1,034.52 | 1,163.26 | 782.83 | |
| 无形资产 | 15,874.17 | 15,925.28 | 15,996.45 | 15,838.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 736.22 | 688.87 | 573.54 | 296.45 | |
| 递延所得税资产 | 923.76 | 939.60 | 970.41 | 702.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,928.33 | 1,849.76 | 1,604.93 | 3,181.11 | |
| 非流动资产合计 | 241,252.57 | 220,609.22 | 203,417.54 | 167,836.36 | |
| 资产总计 | 403,896.79 | 383,793.37 | 361,145.80 | 338,307.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,041.65 | 41,053.15 | 39,039.77 | 33,822.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,883.09 | 22,682.38 | 24,016.71 | 14,239.96 | |
| 应付票据 | 724.19 | 2,190.96 | 2,694.36 | 993.39 | |
| 应付账款 | 24,158.90 | 20,491.42 | 21,322.34 | 13,246.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,077.44 | 3,705.79 | 2,931.88 | 2,576.93 | |
| 应交税费 | 3,453.58 | 2,770.21 | 1,969.68 | 2,753.18 | |
| 其他应付款(合计) | 146.75 | 224.34 | 262.00 | 472.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 146.75 | -- | 262.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,214.81 | 5,010.54 | 3,926.15 | 4,611.86 | |
| 其他流动负债 | 6.56 | 0.62 | 11.25 | 12.14 | |
| 流动负债合计 | 95,875.88 | 75,513.12 | 72,243.96 | 58,582.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,945.37 | 43,197.49 | 31,921.22 | 27,291.02 | |
| 应付债券 | 51,224.44 | 50,858.69 | 50,311.64 | 49,726.81 | |
| 租赁负债 | 409.14 | 617.98 | 731.52 | 791.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,072.35 | 3,168.39 | 3,168.39 | 3,168.39 | |
| 长期递延收益 | 2,832.03 | 2,894.41 | 2,950.65 | 2,266.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,355.36 | |
| 非流动负债合计 | 94,483.33 | 100,736.97 | 89,083.43 | 84,599.08 | |
| 负债合计 | 190,359.20 | 176,250.10 | 161,327.39 | 143,181.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,002.08 | 41,002.06 | 41,000.21 | 41,132.95 | |
| 资本公积 | 53,110.01 | 53,024.12 | 52,976.08 | 54,192.19 | |
| 减：库存股 | 14,999.68 | 15,041.23 | 12,013.57 | 13,368.93 | |
| 其他综合收益 | -57.92 | -12.75 | -3.50 | 47.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,225.73 | 10,012.50 | 10,012.50 | 10,012.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,665.98 | 107,967.05 | 97,246.16 | 92,507.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,537.58 | 207,543.27 | 199,818.42 | 195,125.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,537.58 | 207,543.27 | 199,818.42 | 195,125.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,896.79 | 383,793.37 | 361,145.80 | 338,307.04 | |
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