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| 安奈儿(002875) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,097.96 | 33,955.38 | 35,581.33 | 35,619.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,946.39 | 5,545.10 | 6,705.91 | 6,821.26 | |
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 6,936.39 | 5,535.10 | 6,705.91 | 6,811.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 239.50 | 290.82 | 1,248.83 | 566.02 | |
| 其他应收款(合计) | 2,365.98 | 2,173.07 | 1,922.95 | 1,692.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,365.98 | 2,173.07 | 1,922.95 | 1,692.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,785.67 | 48,475.66 | 36,226.83 | 28,581.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,074.89 | 6,905.32 | 11,929.66 | 13,807.62 | |
| 流动资产合计 | 104,510.38 | 97,345.35 | 93,615.51 | 87,087.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 430.39 | 330.64 | 211.77 | 162.65 | |
| 在建工程 | 430.39 | 330.64 | 211.77 | 162.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,824.39 | 15,019.26 | 15,239.36 | 15,455.69 | |
| 固定资产净额 | 14,824.39 | 15,019.26 | 15,239.36 | 15,455.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 685.10 | 565.20 | 598.92 | 606.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,490.70 | 1,220.13 | 1,085.41 | 1,111.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,729.78 | 1,255.71 | 1,220.43 | 1,203.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,160.36 | 18,390.94 | 18,355.89 | 18,539.13 | |
| 资产总计 | 123,670.74 | 115,736.30 | 111,971.39 | 105,627.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,003.83 | 21,241.96 | 17,772.31 | 13,082.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,003.83 | -- | 17,772.31 | 13,082.49 | |
| 预收款项 | 766.55 | 744.92 | 2,006.02 | 204.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,241.83 | 3,318.64 | 2,689.42 | 2,154.86 | |
| 应交税费 | 2,125.70 | 2,020.72 | 1,811.86 | 2,306.09 | |
| 其他应付款(合计) | 6,464.48 | 4,809.00 | 4,410.13 | 6,735.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,032.60 | |
| 其他应付款 | 6,464.48 | 4,809.00 | 4,410.13 | 4,703.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,602.38 | 32,135.25 | 28,689.75 | 24,483.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.69 | 37.15 | 35.33 | 26.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44.69 | 37.15 | 35.33 | 26.16 | |
| 负债合计 | 37,647.08 | 32,172.40 | 28,725.08 | 24,510.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,203.59 | 13,203.59 | 13,211.91 | 10,163.01 | |
| 资本公积 | 41,886.32 | 42,029.61 | 42,035.97 | 44,885.81 | |
| 减：库存股 | 2,544.91 | 2,544.91 | 2,681.51 | 2,681.51 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,755.90 | 2,989.55 | 2,989.55 | 3,109.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,722.76 | 27,886.06 | 27,690.40 | 25,640.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,023.66 | 83,563.90 | 83,246.32 | 81,117.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,023.66 | 83,563.90 | 83,246.32 | 81,117.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,670.74 | 115,736.30 | 111,971.39 | 105,627.13 | |
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