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中设股份(002883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,582.57 | 2,758.19 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,567.74 | -- | |||
应收票据 | 50.00 | 682.60 | |||
应收账款 | 10,517.74 | 7,614.82 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 122.48 | 104.29 | |||
其他应收款(合计) | 966.84 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 966.84 | 844.85 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 214.19 | 18.22 | |||
流动资产合计 | 14,453.82 | 12,022.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 43.31 | 44.17 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 386.88 | -- | |||
在建工程 | 386.88 | 425.06 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,158.28 | -- | |||
固定资产净额 | 2,158.28 | 2,198.53 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,143.28 | 1,109.04 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 8.46 | 13.55 | |||
递延所得税资产 | 308.60 | 215.77 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 4,048.82 | 4,006.12 | |||
资产总计 | 18,502.63 | 16,029.09 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,277.66 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,277.66 | 893.78 | |||
预收款项 | 1,024.26 | 784.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,274.06 | 481.88 | |||
应交税费 | 511.02 | 496.41 | |||
其他应付款(合计) | 207.62 | -- | |||
应付利息 | 2.36 | 1.65 | |||
应付股利 | 156.80 | 939.70 | |||
其他应付款 | 48.46 | 57.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 5,794.62 | 4,656.19 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 5,794.62 | 4,656.19 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
资本公积 | 4,168.93 | 4,168.93 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 231.41 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,017.67 | 2,105.06 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,418.02 | 10,273.99 | |||
少数股东权益 | 1,290.00 | 1,098.90 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,708.02 | 11,372.89 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,502.63 | 16,029.09 |
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