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中设股份(002883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,291.19 | 11,675.81 | 21,471.51 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 21,123.48 | -- | 17,290.90 | ||
应收票据 | 283.44 | 98.44 | 420.00 | ||
应收账款 | 20,840.04 | 18,751.71 | 16,870.90 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 113.04 | 127.81 | 123.60 | ||
其他应收款(合计) | 1,027.58 | -- | 1,102.20 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,027.58 | 1,012.04 | 1,102.20 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | -- | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 7,000.00 | 7,000.00 | 82.91 | ||
流动资产合计 | 40,555.29 | 38,665.81 | 40,071.12 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 560.18 | -- | 453.78 | ||
在建工程 | 560.18 | 512.26 | 453.78 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 2,007.64 | -- | 2,007.17 | ||
固定资产净额 | 2,007.64 | 1,968.20 | 2,007.17 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,084.79 | 1,086.11 | 1,094.31 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 152.84 | 152.84 | 152.84 | ||
长期待摊费用 | 16.23 | 4.54 | 5.13 | ||
递延所得税资产 | 526.83 | 516.70 | 448.06 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 4,373.52 | 4,265.65 | 4,186.29 | ||
资产总计 | 44,928.81 | 42,931.45 | 44,257.41 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,550.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,547.62 | -- | 1,643.60 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,547.62 | 1,391.13 | 1,643.60 | ||
预收款项 | 915.39 | 1,269.11 | 750.68 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,598.99 | 907.03 | 595.31 | ||
应交税费 | 606.95 | 632.08 | 647.97 | ||
其他应付款(合计) | 838.51 | -- | 1,604.04 | ||
应付利息 | -- | -- | 2.54 | ||
应付股利 | -- | -- | 83.50 | ||
其他应付款 | 838.51 | 973.54 | 1,518.00 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 5,507.45 | 5,172.89 | 7,791.61 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 3.56 | 3.59 | 3.76 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3.56 | 3.59 | 3.76 | ||
负债合计 | 5,511.01 | 5,176.48 | 7,795.37 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,333.35 | 5,333.35 | 5,333.35 | ||
资本公积 | 20,468.44 | 20,463.71 | 20,472.94 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,098.15 | 642.81 | 642.81 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,111.04 | 10,092.40 | 8,754.52 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 38,010.98 | 36,532.28 | 35,203.62 | ||
少数股东权益 | 1,406.82 | 1,222.69 | 1,258.41 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,417.80 | 37,754.97 | 36,462.04 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,928.81 | 42,931.45 | 44,257.41 |
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