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中设股份(002883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,094.04 | 7,050.00 | 8,351.15 | 14,474.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,964.31 | 26,071.70 | 23,286.20 | 18,684.60 | |
应收票据 | 485.00 | 238.00 | 1,140.00 | 1,277.00 | |
应收账款 | 29,479.31 | 25,833.70 | 22,146.20 | 17,407.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 171.89 | 233.03 | 175.28 | 210.07 | |
其他应收款(合计) | 911.25 | 1,116.36 | 1,097.65 | 1,073.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 911.25 | 1,116.36 | 1,097.65 | 1,073.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20.24 | 8,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
流动资产合计 | 44,161.74 | 42,971.09 | 42,910.28 | 41,442.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,995.51 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 624.69 | 568.91 | 566.72 | 565.89 | |
在建工程 | 624.69 | 568.91 | 566.72 | 565.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,218.42 | 2,086.44 | 2,141.38 | 2,037.75 | |
固定资产净额 | 2,218.42 | 2,086.44 | 2,141.38 | 2,037.75 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,069.51 | 1,076.26 | 1,085.74 | 1,090.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 152.84 | 152.84 | 152.84 | 152.84 | |
长期待摊费用 | 96.23 | 49.48 | 34.19 | 34.73 | |
递延所得税资产 | 710.01 | 616.73 | 577.11 | 514.80 | |
其他非流动资产 | 1.53 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,893.75 | 4,575.66 | 4,582.99 | 4,422.00 | |
资产总计 | 52,055.48 | 47,546.75 | 47,493.27 | 45,864.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,298.05 | 1,195.07 | 1,490.17 | 1,152.84 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,298.05 | -- | 1,490.17 | 1,152.84 | |
预收款项 | 637.03 | 503.02 | 791.98 | 1,477.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,290.56 | 742.89 | 483.92 | 1,207.40 | |
应交税费 | 795.53 | 542.14 | 692.79 | 602.66 | |
其他应付款(合计) | 3,819.41 | 2,399.39 | 2,406.25 | 785.20 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 16.22 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,803.19 | 2,399.39 | 2,406.25 | 785.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,840.57 | 5,382.52 | 5,865.10 | 5,225.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.79 | 3.29 | 3.38 | 3.42 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 0.79 | 3.29 | 3.38 | 3.42 | |
负债合计 | 7,841.36 | 5,385.81 | 5,868.48 | 5,229.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,663.09 | 8,663.09 | 5,414.43 | 5,333.35 | |
资本公积 | 19,371.09 | 19,162.68 | 22,233.61 | 20,468.44 | |
减:库存股 | 1,745.65 | 1,761.87 | 1,761.87 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,655.16 | 1,098.15 | 1,098.15 | 1,098.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,154.43 | 13,999.77 | 13,651.46 | 12,296.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 43,098.11 | 41,161.82 | 40,635.78 | 39,196.33 | |
少数股东权益 | 1,116.00 | 999.12 | 989.01 | 1,439.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,214.12 | 42,160.94 | 41,624.79 | 40,635.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,055.48 | 47,546.75 | 47,493.27 | 45,864.84 |
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