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| 中设股份(002883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,716.83 | 8,967.98 | 11,827.86 | 14,204.88 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,136.89 | 35,022.55 | 32,311.57 | 29,195.22 | |
| 应收票据 | 171.08 | 226.23 | 527.00 | 579.00 | |
| 应收账款 | 37,965.80 | 34,796.32 | 31,784.57 | 28,616.22 | |
| 应收款项融资 | 62.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 198.75 | 312.04 | 230.34 | 251.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,068.56 | 1,205.48 | 1,102.45 | 1,262.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,068.56 | -- | 1,102.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14.37 | -- | 14.71 | 1,602.74 | |
| 流动资产合计 | 49,217.40 | 45,508.05 | 45,486.93 | 46,516.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,298.25 | 3,196.68 | 3,077.26 | 3,052.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,852.79 | 2,790.73 | 1,668.50 | 1,326.88 | |
| 在建工程 | 2,852.79 | -- | 1,668.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,033.48 | 2,028.80 | 2,093.86 | 2,125.15 | |
| 固定资产净额 | 2,033.48 | -- | 2,093.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,049.46 | 1,047.94 | 1,042.01 | 1,053.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 152.84 | 152.84 | 152.84 | |
| 长期待摊费用 | 122.51 | 109.30 | 79.79 | 87.52 | |
| 递延所得税资产 | 993.70 | 862.37 | 813.58 | 634.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,376.12 | 10,213.66 | 8,952.86 | 8,457.04 | |
| 资产总计 | 59,593.51 | 55,721.71 | 54,439.79 | 54,973.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,229.06 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,915.10 | 1,974.71 | 1,956.16 | 1,707.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,915.10 | 1,974.71 | 1,956.16 | -- | |
| 预收款项 | 707.07 | 779.10 | 731.35 | 1,622.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,091.34 | 598.43 | 1,257.51 | 894.60 | |
| 应交税费 | 1,055.21 | 902.62 | 595.22 | 809.13 | |
| 其他应付款(合计) | 3,199.26 | 3,021.24 | 4,866.36 | 4,184.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.11 | 20.11 | 1,406.98 | 16.22 | |
| 其他应付款 | 3,179.15 | -- | 3,459.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,197.04 | 8,526.11 | 9,406.59 | 9,218.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.30 | 0.11 | 0.21 | 0.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3.30 | 0.11 | 0.21 | 0.03 | |
| 负债合计 | 10,200.33 | 8,526.22 | 9,406.80 | 9,218.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,690.60 | 8,690.60 | 8,692.29 | 8,692.29 | |
| 资本公积 | 19,706.76 | 19,552.50 | 19,411.77 | 19,872.30 | |
| 减：库存股 | 1,670.90 | 1,670.90 | 2,113.26 | 2,138.68 | |
| 其他综合收益 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,313.91 | 1,655.16 | 1,655.16 | 1,655.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,628.92 | 18,337.67 | 16,664.28 | 16,504.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,670.08 | 46,565.04 | 44,310.25 | 44,585.53 | |
| 少数股东权益 | 723.10 | 630.45 | 722.74 | 1,170.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,393.18 | 47,195.49 | 45,032.98 | 45,755.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,593.51 | 55,721.71 | 54,439.79 | 54,973.99 | |
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