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中设股份(002883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,982.45 | 9,077.93 | 8,679.24 | 6,100.63 | |
交易性金融资产 | 2,635.52 | -- | 2,500.00 | 5,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,823.02 | 31,935.91 | 16,377.86 | 36,280.78 | |
应收票据 | 117.31 | 15.00 | -- | 81.45 | |
应收账款 | 20,705.71 | 31,920.91 | 16,377.86 | 36,199.33 | |
应收款项融资 | 48.60 | 72.60 | 96.00 | 301.00 | |
预付款项 | 318.42 | 1,428.02 | 222.03 | 205.05 | |
其他应收款(合计) | 1,668.18 | 3,186.67 | 1,261.27 | 2,349.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,668.18 | -- | 1,261.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 21.72 | -- | 19.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3.48 | -- | 2.26 | 2.54 | |
流动资产合计 | 84,620.76 | 72,194.72 | 52,722.08 | 50,258.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 110.94 | 1,157.64 | 4,346.40 | 3,348.25 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,426.58 | 3,229.75 | 3,210.63 | 3,073.22 | |
在建工程 | 3,426.58 | -- | 3,210.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,218.98 | 2,231.71 | 1,902.84 | 1,963.34 | |
固定资产净额 | 2,218.98 | -- | 1,902.84 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,377.53 | 2,450.20 | 1,065.68 | 1,046.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,020.81 | 1,870.28 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 134.67 | 166.57 | 105.21 | 109.00 | |
递延所得税资产 | 2,185.58 | 1,538.73 | 1,076.55 | 993.20 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 13,501.11 | 12,672.52 | 11,735.27 | 10,559.60 | |
资产总计 | 98,121.87 | 84,867.23 | 64,457.35 | 60,818.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,940.74 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,236.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,557.49 | 9,556.72 | 2,323.57 | 1,519.08 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,557.49 | 9,556.72 | 2,323.57 | 1,519.08 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,433.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,341.35 | 790.42 | 1,929.90 | 1,679.53 | |
应交税费 | 2,957.78 | 2,820.07 | 744.79 | 873.94 | |
其他应付款(合计) | 4,265.91 | 4,462.36 | 4,927.09 | 3,296.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 107.96 | 23.36 | 1,584.42 | 20.11 | |
其他应付款 | 4,157.95 | -- | 3,342.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,661.64 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,808.62 | 25,338.84 | 13,732.23 | 10,039.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 225.29 | 0.40 | 0.44 | 4.83 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 225.29 | 0.40 | 0.44 | 4.83 | |
负债合计 | 36,033.92 | 25,339.23 | 13,732.68 | 10,043.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,025.79 | 13,025.79 | 13,035.90 | 8,690.60 | |
资本公积 | 15,115.30 | 15,495.85 | 15,518.32 | 19,780.68 | |
减:库存股 | 983.58 | 1,006.20 | 1,670.90 | 1,670.90 | |
其他综合收益 | 0.87 | 2.24 | 2.52 | 0.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,960.05 | 2,313.91 | 2,313.91 | 2,313.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,790.00 | 22,438.04 | 20,530.66 | 20,630.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 54,908.42 | 52,269.64 | 49,730.42 | 49,745.37 | |
少数股东权益 | 7,179.53 | 7,258.36 | 994.25 | 1,029.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,087.95 | 59,528.00 | 50,724.67 | 50,774.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,121.87 | 84,867.23 | 64,457.35 | 60,818.37 |
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