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| 中设股份(002883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,207.25 | 14,063.41 | 15,854.58 | 11,767.58 | |
| 交易性金融资产 | 44.16 | 555.62 | 505.00 | 7,103.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,849.38 | 27,402.98 | 21,573.66 | 14,556.58 | |
| 应收票据 | 119.52 | 154.58 | 150.00 | 422.11 | |
| 应收账款 | 26,729.86 | 27,248.40 | 21,423.66 | 14,134.47 | |
| 应收款项融资 | 161.25 | 122.97 | 432.97 | 140.00 | |
| 预付款项 | 1,455.90 | 1,415.52 | 592.36 | 425.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,529.32 | 3,014.39 | 1,873.48 | 2,081.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,529.32 | -- | 1,873.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.14 | 0.14 | 1.50 | 2.53 | |
| 流动资产合计 | 101,636.80 | 90,853.65 | 82,751.21 | 80,261.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140.23 | 167.08 | 125.24 | 110.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.00 | 4,631.81 | 4,278.71 | 3,946.27 | |
| 在建工程 | 5.00 | -- | 4,278.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,882.05 | 1,953.30 | 2,002.52 | 2,098.07 | |
| 固定资产净额 | 8,882.05 | -- | 2,002.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,110.02 | 1,231.90 | 1,160.29 | -- | |
| 无形资产 | 2,194.64 | 2,245.19 | 2,287.31 | 2,321.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,765.36 | 3,935.02 | 3,020.81 | 3,020.81 | |
| 长期待摊费用 | 149.31 | 97.68 | 81.90 | 102.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,000.75 | 2,274.15 | 2,127.58 | 2,186.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 850.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,274.36 | 16,561.53 | 15,959.74 | 13,812.37 | |
| 资产总计 | 120,911.16 | 107,415.19 | 98,710.95 | 94,073.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,378.99 | 5,878.02 | 5,946.18 | 4,973.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,428.47 | 21,859.39 | 17,431.32 | 14,745.32 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,928.47 | 21,859.39 | 17,431.32 | 14,745.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,262.03 | 602.04 | 975.75 | 1,437.17 | |
| 应交税费 | 3,016.88 | 2,179.71 | 1,965.48 | 2,554.63 | |
| 其他应付款(合计) | 5,364.67 | 5,374.10 | 4,139.38 | 4,161.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.74 | 0.74 | 1,042.80 | 23.36 | |
| 其他应付款 | 5,363.93 | -- | 3,096.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 338.73 | 240.96 | 348.79 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,458.94 | 2,039.83 | 1,846.89 | 1,419.56 | |
| 流动负债合计 | 51,999.56 | 40,911.02 | 33,783.07 | 30,356.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 742.08 | 1,068.59 | 839.41 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.92 | 201.83 | 204.02 | 208.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 927.99 | 1,270.42 | 1,043.43 | 208.93 | |
| 负债合计 | 52,927.55 | 42,181.44 | 34,826.50 | 30,565.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,025.79 | 13,025.79 | 13,025.79 | 13,025.79 | |
| 资本公积 | 15,055.40 | 14,937.37 | 14,819.33 | 15,115.30 | |
| 减：库存股 | 688.72 | 688.72 | 688.72 | 983.58 | |
| 其他综合收益 | 1.70 | 0.34 | 0.34 | 0.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,517.04 | 2,960.05 | 2,960.05 | 2,960.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,238.37 | 27,908.39 | 26,521.41 | 25,978.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,149.58 | 58,143.20 | 56,638.18 | 56,097.11 | |
| 少数股东权益 | 7,834.02 | 7,090.55 | 7,246.27 | 7,410.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,983.60 | 65,233.75 | 63,884.45 | 63,507.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,911.16 | 107,415.19 | 98,710.95 | 94,073.48 | |
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