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中设股份(002883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,249.27 | 14,515.20 | 11,348.54 | 12,176.22 | |
交易性金融资产 | -- | 481.40 | 102.00 | 7,050.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,728.33 | 29,834.21 | 29,787.32 | 17,448.94 | |
应收票据 | 206.93 | 29.89 | 587.24 | 631.15 | |
应收账款 | 33,521.40 | 29,804.33 | 29,200.08 | 16,817.79 | |
应收款项融资 | 180.00 | 191.25 | 311.25 | 241.25 | |
预付款项 | 1,831.61 | 1,942.17 | 1,661.86 | 1,634.40 | |
其他应收款(合计) | 1,848.28 | 1,732.43 | 1,748.22 | 4,523.92 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,848.28 | -- | 1,748.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 62.61 | 0.37 | 0.83 | 0.22 | |
流动资产合计 | 105,130.38 | 98,840.27 | 93,349.33 | 97,573.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 465.22 | 188.78 | 164.95 | 140.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5.00 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,761.87 | 8,912.76 | 8,901.26 | 8,772.66 | |
固定资产净额 | 8,761.87 | -- | 8,901.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 903.23 | 856.06 | 924.03 | 1,113.06 | |
无形资产 | 2,040.32 | 2,073.07 | 2,104.91 | 2,071.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 | 3,765.36 | |
长期待摊费用 | 154.32 | 170.67 | 148.42 | 155.71 | |
递延所得税资产 | 3,808.11 | 3,132.15 | 3,082.48 | 2,990.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 19,913.93 | 19,125.85 | 19,118.42 | 19,041.04 | |
资产总计 | 125,044.31 | 117,966.12 | 112,467.75 | 116,614.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,056.47 | 8,168.70 | 7,002.29 | 7,452.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,061.68 | 22,313.27 | 21,383.95 | 21,989.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 500.00 | |
应付账款 | 26,061.68 | 22,313.27 | 21,383.95 | 21,489.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,048.71 | 533.22 | 421.75 | 1,196.58 | |
应交税费 | 2,337.59 | 2,892.74 | 2,934.12 | 3,351.52 | |
其他应付款(合计) | 4,573.44 | 4,367.18 | 4,652.40 | 6,135.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 0.74 | 0.74 | |
其他应付款 | 4,573.44 | -- | 4,651.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 322.38 | 154.62 | 154.62 | 338.73 | |
其他流动负债 | 2,699.21 | 1,388.85 | 1,371.33 | 1,279.64 | |
流动负债合计 | 51,253.83 | 45,818.81 | 42,036.89 | 46,371.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 590.55 | 640.73 | 750.41 | 697.03 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 147.19 | 159.81 | 164.46 | 169.92 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 737.74 | 800.54 | 914.87 | 866.95 | |
负债合计 | 51,991.57 | 46,619.35 | 42,951.76 | 47,238.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,622.73 | 15,622.73 | 15,630.94 | 13,025.79 | |
资本公积 | 12,698.10 | 12,692.81 | 12,690.06 | 15,177.18 | |
减:库存股 | 647.65 | 647.65 | 688.72 | 688.72 | |
其他综合收益 | -8.08 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,949.06 | 3,517.04 | 3,517.04 | 3,517.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,479.06 | 31,660.61 | 30,067.98 | 30,239.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 64,093.21 | 62,847.24 | 61,219.00 | 61,272.94 | |
少数股东权益 | 8,959.53 | 8,499.53 | 8,296.99 | 8,103.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,052.74 | 71,346.77 | 69,515.99 | 69,376.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,044.31 | 117,966.12 | 112,467.75 | 116,614.83 |
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