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科力尔(002892) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,311.62 | 23,785.10 | 6,076.50 | ||
交易性金融资产 | 217.69 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 9,492.40 | -- | 9,785.90 | ||
应收票据 | 191.27 | 158.59 | 113.75 | ||
应收账款 | 9,301.12 | 10,023.44 | 9,672.15 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 2,116.06 | 3,353.41 | 1,013.01 | ||
其他应收款(合计) | 330.96 | -- | 714.44 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 330.96 | 855.20 | 714.44 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 10,573.24 | 10,392.71 | 9,192.72 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 18,042.98 | 944.24 | 565.78 | ||
流动资产合计 | 50,084.95 | 49,512.68 | 27,348.36 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 25.88 | -- | 160.56 | ||
在建工程 | 25.88 | 173.54 | 160.56 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 16,010.37 | -- | 16,422.98 | ||
固定资产净额 | 16,010.37 | 15,872.64 | 16,422.98 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 695.92 | 703.26 | 710.61 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 345.33 | 423.26 | 361.16 | ||
其他非流动资产 | 317.15 | 356.62 | 360.77 | ||
非流动资产合计 | 17,394.64 | 17,529.32 | 18,016.08 | ||
资产总计 | 67,479.59 | 67,042.00 | 45,364.44 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 7,184.81 | -- | 6,706.01 | ||
应付票据 | 400.00 | -- | -- | ||
应付账款 | 6,784.81 | 6,520.26 | 6,706.01 | ||
预收款项 | 134.59 | 466.23 | 305.04 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,209.19 | 1,866.21 | 1,908.84 | ||
应交税费 | 385.88 | 354.74 | 566.38 | ||
其他应付款(合计) | 294.68 | -- | 331.52 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 294.68 | 719.82 | 331.52 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,510.00 | ||
其他流动负债 | 252.75 | 296.64 | 294.62 | ||
流动负债合计 | 10,461.90 | 10,223.91 | 11,622.42 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,000.00 | 6,437.50 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 336.18 | 348.07 | 393.07 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 336.18 | 1,348.07 | 6,830.57 | ||
负债合计 | 10,798.07 | 11,571.98 | 18,452.98 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,360.00 | 8,360.00 | 6,600.00 | ||
资本公积 | 35,643.12 | 35,643.12 | 10,559.05 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,558.74 | 855.19 | 855.19 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,119.66 | 10,611.72 | 8,897.21 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 56,681.51 | 55,470.03 | 26,911.46 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,681.51 | 55,470.03 | 26,911.46 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,479.59 | 67,042.00 | 45,364.44 |
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