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| 中大力德(002896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,712.99 | 2,465.47 | 5,800.37 | 7,473.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,263.49 | 18,211.39 | 16,878.85 | 14,459.74 | |
| 应收票据 | -- | 4,084.86 | 3,787.82 | 1,542.96 | |
| 应收账款 | 12,263.49 | 14,126.53 | 13,091.04 | 12,916.79 | |
| 应收款项融资 | 7,208.86 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 82.66 | 313.91 | 154.87 | 182.60 | |
| 其他应收款(合计) | 119.33 | 325.24 | 340.83 | 353.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.33 | -- | 340.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,605.17 | 20,156.53 | 20,719.79 | 20,804.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 481.42 | 553.86 | 398.62 | 932.78 | |
| 流动资产合计 | 46,473.93 | 42,026.40 | 44,293.34 | 44,207.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.07 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,052.26 | -- | 2,460.11 | 2,098.92 | |
| 在建工程 | 1,052.26 | -- | 2,460.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,643.68 | 49,640.26 | 47,543.09 | 42,671.15 | |
| 固定资产净额 | 49,643.68 | -- | 47,543.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,431.23 | 3,214.33 | 3,234.64 | 3,245.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 536.42 | 397.74 | 384.27 | 349.52 | |
| 其他非流动资产 | 536.46 | 1,333.05 | 940.97 | 3,157.14 | |
| 非流动资产合计 | 55,210.12 | 54,585.38 | 54,563.07 | 51,521.85 | |
| 资产总计 | 101,684.06 | 96,611.78 | 98,856.42 | 95,729.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,232.32 | 16,220.00 | 15,020.00 | 14,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,756.04 | 11,920.61 | 15,907.61 | 13,867.99 | |
| 应付票据 | -- | 1,796.00 | 2,501.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,756.04 | 10,124.61 | 13,406.61 | -- | |
| 预收款项 | 482.61 | 385.79 | 431.35 | 516.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,045.67 | 1,510.67 | 2,258.26 | 1,787.04 | |
| 应交税费 | 516.20 | 530.41 | 127.98 | 400.01 | |
| 其他应付款(合计) | 1,220.62 | 1,316.69 | 2,689.57 | 1,295.06 | |
| 应付利息 | -- | 19.61 | 18.63 | 20.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,220.62 | -- | 1,470.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,253.46 | 31,884.17 | 36,434.77 | 32,716.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,368.31 | 3,466.94 | 2,503.09 | 2,574.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,368.31 | 3,466.94 | 2,503.09 | 2,574.58 | |
| 负债合计 | 38,621.77 | 35,351.10 | 38,937.86 | 35,291.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 32,320.94 | 32,320.94 | 32,320.94 | 32,320.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,473.28 | 1,962.39 | 1,962.39 | 1,962.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,278.50 | 18,990.31 | 17,651.98 | 18,170.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,072.73 | 61,273.64 | 59,935.31 | 60,454.12 | |
| 少数股东权益 | -10.44 | -12.97 | -16.76 | -16.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,062.29 | 61,260.67 | 59,918.55 | 60,437.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,684.06 | 96,611.78 | 98,856.42 | 95,729.16 | |
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