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| 深南电路(002916) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,949.27 | 53,960.35 | 65,008.09 | 32,324.77 | 58,388.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 240,459.23 | 212,551.88 | 180,524.29 | 176,146.70 | 119,998.09 |
| 应收票据 | 50,704.37 | 50,130.98 | 22,872.83 | 20,754.18 | 13,011.87 |
| 应收账款 | 189,754.86 | 162,420.90 | 157,651.47 | 155,392.52 | 106,986.22 |
| 预付款项 | 531.03 | 1,226.89 | 422.87 | 1,133.61 | 900.99 |
| 应收利息 | -- | 0.95 | 5.26 | -- | 390.96 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,930.19 | 2,310.31 | 1,981.96 | 2,924.43 | 2,495.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,656.35 | 130,646.35 | 132,730.11 | 136,542.30 | 130,902.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,865.70 | 16,819.71 | 36,970.76 | 47,933.65 | 63,598.50 |
| 流动资产合计 | 428,391.77 | 417,515.50 | 417,643.35 | 397,005.45 | 376,675.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 481.98 | 494.48 | 494.48 | 500.55 | 505.06 |
| 投资性房地产 | 647.55 | 654.23 | 660.91 | 667.59 | 674.27 |
| 固定资产净额 | 382,301.88 | -- | 346,151.13 | 337,422.15 | 325,701.73 |
| 在建工程 | 66,318.68 | -- | 32,934.10 | 22,826.69 | 18,607.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1,187.14 | -- | 457.99 | -- | 88.81 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,882.71 | 29,141.74 | 28,468.13 | 28,448.21 | 28,526.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,466.29 | 3,711.68 | 4,148.80 | 4,277.08 | 4,417.43 |
| 递延所得税资产 | 6,006.17 | 6,013.30 | 6,501.99 | 6,325.38 | 5,687.61 |
| 其他非流动资产 | 18,110.75 | 19,571.60 | 13,580.11 | 9,708.44 | 8,021.04 |
| 非流动资产合计 | 510,689.28 | 468,812.94 | 434,897.64 | 411,676.08 | 393,729.51 |
| 资产总计 | 939,081.04 | 886,328.44 | 852,540.99 | 808,681.53 | 770,404.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,874.70 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 234,208.81 | 216,343.88 | 212,255.63 | 202,165.38 | 188,496.82 |
| 应付票据 | 82,434.16 | -- | 84,886.47 | -- | 71,191.79 |
| 应付账款 | 151,774.64 | -- | 127,369.15 | -- | 117,305.03 |
| 预收款项 | 2,436.96 | 3,764.52 | 6,592.93 | 3,356.49 | 2,458.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,358.59 | 16,443.59 | 20,089.72 | 21,818.64 | 14,293.35 |
| 应交税费 | 5,604.44 | 4,402.86 | 9,044.07 | 8,063.67 | 4,717.18 |
| 应付利息 | 821.70 | 189.59 | 885.38 | -- | 1,050.52 |
| 应付股利 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 84,343.37 | 77,949.32 | 52,918.54 | 48,458.11 | 47,768.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,526.95 | 74,077.40 | 44,310.71 | 33,219.57 | 32,945.05 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 426,385.51 | 392,981.57 | 346,096.97 | 317,081.86 | 292,229.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,923.00 | 72,347.56 | 104,104.89 | 104,059.40 | 109,884.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 46.12 | -- | 46.30 | 7,547.27 | 7,545.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 72.92 | 72.92 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 27,961.97 | 28,655.27 | 29,912.73 | 30,073.01 | 30,067.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,004.01 | 101,120.36 | 134,063.92 | 141,679.68 | 147,496.92 |
| 负债合计 | 538,389.52 | 494,101.93 | 480,160.89 | 458,761.54 | 439,726.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,936.00 | 28,280.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 资本公积 | 221,173.50 | 225,852.25 | 212,300.27 | 212,300.27 | 212,300.27 |
| 减：库存股 | 12,773.60 | 12,983.60 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 431.38 | 421.89 | 18.10 | 13.32 | -1.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,286.19 | 15,286.19 | 15,286.19 | 9,666.46 | 9,666.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 142,473.66 | 135,256.22 | 116,639.50 | 99,826.88 | 80,569.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,527.13 | 392,112.95 | 372,244.07 | 349,806.93 | 330,534.64 |
| 少数股东权益 | 164.40 | 113.56 | 136.03 | 113.06 | 143.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,691.53 | 392,226.51 | 372,380.10 | 349,919.99 | 330,677.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 939,081.04 | 886,328.44 | 852,540.99 | 808,681.53 | 770,404.55 |
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