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| 深南电路(002916) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,041.74 | 54,344.04 | 31,718.20 | 50,688.49 | 60,380.70 |
| 交易性金融资产 | -- | 3,301.06 | 6,500.00 | 16,510.00 | 28,000.00 |
| 衍生金融资产 | 33.58 | -- | 18.80 | 74.70 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 316,832.31 | 259,336.72 | 231,365.55 | 227,527.60 | 240,743.48 |
| 应收票据 | 20,808.38 | 15,558.04 | 12,894.17 | 22,222.44 | 17,412.34 |
| 应收账款 | 296,023.94 | 243,778.68 | 218,471.37 | 205,305.16 | 223,331.14 |
| 应收款项融资 | 48,880.93 | 22,865.39 | 27,503.83 | 49,317.76 | 61,201.87 |
| 预付款项 | 1,955.91 | 819.11 | 436.81 | 600.28 | 372.82 |
| 其他应收款(合计) | 4,123.17 | 3,727.26 | 2,754.76 | 3,019.90 | 2,862.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 60.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,727.26 | -- | 3,019.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 297,438.16 | 280,445.15 | 245,031.04 | 220,589.53 | 201,393.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,904.34 | 22,002.26 | 18,654.11 | 25,759.17 | 19,458.31 |
| 流动资产合计 | 718,210.14 | 646,840.99 | 563,983.09 | 594,087.42 | 614,413.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 421.10 | 427.49 | 433.68 | 433.68 | 448.19 |
| 投资性房地产 | 587.43 | 594.11 | 600.79 | 607.47 | 614.15 |
| 在建工程(合计) | 117,553.37 | 83,643.08 | 54,137.45 | 88,542.06 | 111,777.40 |
| 在建工程 | -- | 83,643.08 | -- | 88,542.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 683,563.87 | 684,823.29 | 682,344.56 | 648,540.61 | 590,632.10 |
| 固定资产净额 | -- | 684,576.09 | -- | 648,452.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 247.20 | -- | 88.40 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,793.40 | 5,157.95 | 5,547.56 | -- | -- |
| 无形资产 | 33,919.06 | 33,355.92 | 33,256.80 | 32,198.70 | 31,197.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,908.33 | 17,199.21 | 16,145.06 | 17,319.91 | 11,596.57 |
| 递延所得税资产 | 7,966.94 | 7,204.56 | 7,204.56 | 7,204.56 | 6,699.51 |
| 其他非流动资产 | 35,790.10 | 18,523.51 | 8,146.50 | 5,963.39 | 13,323.84 |
| 非流动资产合计 | 906,687.76 | 857,113.27 | 813,701.11 | 806,694.53 | 770,025.60 |
| 资产总计 | 1,624,897.90 | 1,503,954.26 | 1,377,684.20 | 1,400,781.96 | 1,384,438.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,824.64 | 30,131.18 | 12,326.37 | 23,217.63 | 23,900.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 318,803.05 | 272,298.12 | 242,245.57 | 237,313.81 | 265,282.69 |
| 应付票据 | 102,065.83 | 75,041.97 | 82,049.27 | 85,803.23 | 93,403.65 |
| 应付账款 | 216,737.23 | 197,256.15 | 160,196.31 | 151,510.57 | 171,879.04 |
| 预收款项 | 345.54 | 234.83 | 398.31 | 187.33 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 37,401.18 | 26,447.92 | 15,532.22 | 34,195.48 | 30,881.77 |
| 应交税费 | 5,591.48 | 4,541.99 | 4,369.69 | 2,184.30 | 9,179.26 |
| 其他应付款(合计) | 105,577.69 | 102,191.69 | 100,886.91 | 139,888.67 | 125,866.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 667.04 | 680.71 | 390.27 | 585.11 | 585.11 |
| 其他应付款 | -- | 101,510.98 | -- | 139,303.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,346.07 | 64,267.07 | 55,884.92 | 45,610.73 | 41,194.19 |
| 其他流动负债 | 1,010.48 | 512.12 | 1,010.54 | 892.23 | 159.65 |
| 流动负债合计 | 577,813.55 | 508,059.75 | 443,164.28 | 493,217.81 | 503,581.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,135.43 | 145,081.10 | 100,814.39 | 105,941.50 | 116,065.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,723.06 | 3,973.03 | 4,409.40 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 60,000.00 | -- | 30,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 623.83 | 625.33 | 625.33 | 625.33 | 290.52 |
| 长期递延收益 | 27,049.21 | 26,801.46 | 25,315.84 | 26,563.87 | 26,120.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 240,531.53 | 236,480.92 | 161,164.96 | 163,130.70 | 172,477.23 |
| 负债合计 | 818,345.09 | 744,540.66 | 604,329.24 | 656,348.51 | 676,058.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,931.58 | 48,931.58 | 48,932.48 | 48,932.48 | 48,932.48 |
| 资本公积 | 367,501.95 | 366,967.15 | 366,476.83 | 365,952.65 | 364,970.56 |
| 减：库存股 | 7,790.69 | 7,790.69 | 8,105.87 | 12,152.73 | 12,152.73 |
| 其他综合收益 | 3,427.37 | 3,434.50 | 3,447.76 | 3,457.72 | 1,654.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,466.24 | 24,466.24 | 24,466.24 | 24,466.24 | 16,968.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 369,622.77 | 323,051.63 | 337,805.84 | 313,451.62 | 287,748.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 806,159.22 | 759,060.42 | 773,023.28 | 744,107.97 | 708,120.99 |
| 少数股东权益 | 393.59 | 353.18 | 331.68 | 325.47 | 259.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 806,552.81 | 759,413.59 | 773,354.97 | 744,433.45 | 708,380.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,624,897.90 | 1,503,954.26 | 1,377,684.20 | 1,400,781.96 | 1,384,438.79 |
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