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| 深南电路(002916) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,947.85 | 144,364.45 | 32,766.03 | 42,949.27 | 53,960.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 217,846.57 | 219,158.84 | 265,366.83 | 240,459.23 | 212,551.88 |
| 应收票据 | 24,431.79 | 9,992.82 | 51,346.97 | 50,704.37 | 50,130.98 |
| 应收账款 | 193,414.78 | 209,166.02 | 214,019.86 | 189,754.86 | 162,420.90 |
| 应收款项融资 | 38,151.00 | 61,902.44 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 661.43 | 319.01 | 229.29 | 531.03 | 1,226.89 |
| 其他应收款(合计) | 2,465.14 | 2,145.09 | 2,439.39 | 1,930.19 | 2,310.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.95 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,145.09 | -- | 1,930.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 176,076.27 | 150,429.31 | 133,130.40 | 125,656.35 | 130,646.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,227.40 | 19,388.03 | 14,409.63 | 16,865.70 | 16,819.71 |
| 流动资产合计 | 559,375.66 | 597,707.17 | 448,341.57 | 428,391.77 | 417,515.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 468.83 | 468.83 | 477.59 | 481.98 | 494.48 |
| 投资性房地产 | 627.51 | 634.19 | 640.87 | 647.55 | 654.23 |
| 在建工程(合计) | 136,599.93 | 114,739.46 | 100,908.40 | 66,318.68 | 59,219.66 |
| 在建工程 | -- | 114,739.46 | -- | 66,318.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 487,329.97 | 431,008.40 | 399,090.70 | 383,489.02 | 348,020.12 |
| 固定资产净额 | -- | 429,065.05 | -- | 382,301.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,943.34 | -- | 1,187.14 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,031.82 | 29,682.90 | 29,594.28 | 28,882.71 | 29,141.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,251.69 | 12,352.22 | 3,986.99 | 4,466.29 | 3,711.68 |
| 递延所得税资产 | 6,755.82 | 6,755.82 | 6,160.05 | 6,006.17 | 6,013.30 |
| 其他非流动资产 | 14,519.41 | 24,851.00 | 27,757.31 | 18,110.75 | 19,571.60 |
| 非流动资产合计 | 691,321.76 | 624,229.61 | 570,902.33 | 510,689.28 | 468,812.94 |
| 资产总计 | 1,250,697.42 | 1,221,936.78 | 1,019,243.90 | 939,081.04 | 886,328.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,647.43 | 15,778.49 | 19,750.73 | 6,874.70 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 229,417.86 | 232,078.37 | 230,008.64 | 234,208.81 | 216,343.88 |
| 应付票据 | 69,328.74 | 76,530.57 | 80,687.32 | 82,434.17 | -- |
| 应付账款 | 160,089.13 | 155,547.79 | 149,321.32 | 151,774.64 | -- |
| 预收款项 | -- | 4,632.51 | 3,606.88 | 2,436.96 | 3,764.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,014.30 | 39,689.84 | 28,484.55 | 21,358.59 | 16,443.59 |
| 应交税费 | 4,471.66 | 4,575.98 | 7,375.66 | 5,604.44 | 4,402.86 |
| 其他应付款(合计) | 150,535.62 | 111,913.12 | 103,760.97 | 85,375.07 | 77,949.32 |
| 应付利息 | -- | -- | 217.24 | 821.70 | 189.59 |
| 应付股利 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 111,703.12 | -- | 84,343.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,324.04 | 55,536.32 | 64,261.89 | 70,526.95 | 74,077.40 |
| 其他流动负债 | 7,648.13 | 2,769.98 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 456,626.28 | 466,974.60 | 457,249.32 | 426,385.51 | 392,981.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,142.96 | 94,483.77 | 93,372.12 | 83,923.00 | 72,347.56 |
| 应付债券 | 132,042.55 | 130,497.19 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 45.75 | 46.12 | 44.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 46.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 290.52 | 290.52 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |
| 长期递延收益 | 30,672.94 | 29,398.81 | 27,172.28 | 27,961.97 | 28,655.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 265,148.96 | 254,670.28 | 120,663.07 | 112,004.01 | 101,120.36 |
| 负债合计 | 721,775.24 | 721,644.88 | 577,912.38 | 538,389.52 | 494,101.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,936.00 | 33,936.00 | 33,936.00 | 33,936.00 | 28,280.00 |
| 资本公积 | 224,126.72 | 223,149.47 | 222,161.49 | 221,173.50 | 225,852.25 |
| 减：库存股 | 12,773.60 | 12,773.60 | 12,773.60 | 12,773.60 | 12,983.60 |
| 其他综合收益 | 1,672.34 | 1,671.31 | 444.06 | 431.38 | 421.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,968.00 | 16,968.00 | 15,286.19 | 15,286.19 | 15,286.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 244,643.17 | 216,965.12 | 182,106.57 | 142,473.66 | 135,256.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,736.71 | 500,080.39 | 441,160.71 | 400,527.13 | 392,112.95 |
| 少数股东权益 | 185.47 | 211.50 | 170.80 | 164.40 | 113.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 528,922.18 | 500,291.89 | 441,331.52 | 400,691.53 | 392,226.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,250,697.42 | 1,221,936.78 | 1,019,243.90 | 939,081.04 | 886,328.44 |
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