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| 德赛西威(002920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,108.73 | 48,998.74 | 36,436.77 | 49,315.94 | |
| 交易性金融资产 | 445.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,212.62 | 167,007.64 | 182,073.83 | 190,528.34 | |
| 应收票据 | 49,932.06 | 72,578.41 | 70,054.23 | 69,764.31 | |
| 应收账款 | 129,280.55 | 94,429.23 | 112,019.60 | 120,764.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,153.77 | 1,307.32 | 1,203.69 | 1,399.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,727.40 | 3,159.56 | 2,170.00 | 2,249.34 | |
| 应收利息 | 883.63 | -- | 1,376.31 | 1,190.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 843.77 | 3,159.56 | 793.68 | 1,058.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,197.64 | 81,313.67 | 76,632.48 | 88,227.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179,430.87 | 170,787.44 | 167,393.15 | 145,121.56 | |
| 流动资产合计 | 461,276.92 | 472,574.37 | 465,909.92 | 476,842.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,984.21 | 1,984.21 | 1,984.21 | 1,984.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5,407.57 | 5,675.00 | 969.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,313.94 | 2,310.98 | 2,359.03 | 2,821.67 | |
| 在建工程 | 1,313.94 | 2,310.98 | 2,359.03 | 2,821.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,068.89 | 54,455.99 | 54,204.61 | 54,149.78 | |
| 固定资产净额 | 56,068.89 | 54,455.99 | 54,204.61 | 54,149.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,868.45 | 14,534.64 | 14,925.68 | 15,219.84 | |
| 开发支出 | 232.17 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,569.17 | 8,975.86 | 9,669.57 | 9,563.11 | |
| 递延所得税资产 | 8,858.80 | 7,067.45 | 7,101.04 | 6,935.88 | |
| 其他非流动资产 | 8,559.63 | 6,196.87 | 5,311.32 | 4,181.31 | |
| 非流动资产合计 | 106,455.25 | 100,933.55 | 101,230.46 | 95,825.64 | |
| 资产总计 | 567,732.17 | 573,507.91 | 567,140.39 | 572,667.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,631.62 | 11,401.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 113.37 | 865.92 | |
| 应付票据及应付账款 | 113,135.68 | 134,340.57 | 127,158.96 | 115,409.11 | |
| 应付票据 | 26,389.86 | -- | 32,526.51 | 22,796.14 | |
| 应付账款 | 86,745.82 | -- | 94,632.45 | 92,612.97 | |
| 预收款项 | 219.96 | 239.29 | 402.11 | 596.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,542.13 | 12,897.66 | 12,664.01 | 17,320.58 | |
| 应交税费 | 4,421.44 | 3,661.66 | 3,936.98 | 5,109.25 | |
| 其他应付款(合计) | 6,899.13 | 4,210.89 | 4,492.18 | 5,054.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | 87.31 | 206.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,899.13 | 4,210.89 | 4,404.87 | 4,848.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 523.05 | 443.03 | 207.58 | |
| 流动负债合计 | 135,218.34 | 155,873.13 | 153,842.26 | 155,964.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31,550.80 | 26,293.88 | 27,185.28 | 28,254.04 | |
| 递延所得税负债 | 36.55 | 24.15 | 23.23 | 23.02 | |
| 长期递延收益 | 3,638.41 | 2,435.09 | 2,430.30 | 979.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,225.76 | 28,753.13 | 29,638.81 | 29,256.39 | |
| 负债合计 | 170,444.10 | 184,626.26 | 183,481.07 | 185,221.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 资本公积 | 207,004.81 | 207,004.81 | 207,004.81 | 207,004.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 117.29 | 116.36 | 8.19 | 5.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,429.67 | 14,302.54 | 14,302.54 | 14,302.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,683.31 | 113,016.53 | 107,888.77 | 111,719.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,235.09 | 389,440.25 | 384,204.32 | 388,032.84 | |
| 少数股东权益 | 52.99 | -558.60 | -545.00 | -586.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,288.07 | 388,881.65 | 383,659.32 | 387,446.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 567,732.17 | 573,507.91 | 567,140.39 | 572,667.85 | |
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