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| 德赛西威(002920) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,531.59 | 61,592.26 | 77,204.99 | 100,133.58 | |
| 交易性金融资产 | 9,565.10 | 1,298.22 | 2,564.99 | 9,114.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 967,071.29 | 863,739.91 | 675,298.36 | 650,166.67 | |
| 应收票据 | 6,699.61 | 223.21 | 202.83 | 773.79 | |
| 应收账款 | 960,371.68 | 863,516.71 | 675,095.53 | 649,392.88 | |
| 应收款项融资 | 167,956.57 | 80,511.88 | 98,625.49 | 191,298.03 | |
| 预付款项 | 2,810.64 | 2,391.70 | 2,454.52 | 3,414.77 | |
| 其他应收款(合计) | 12,217.75 | 10,879.86 | 11,744.44 | 7,741.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 154.30 | -- | |
| 其他应收款 | 12,217.75 | -- | 11,590.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 369,646.60 | 400,250.76 | 357,399.99 | 388,404.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 143.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,020.53 | 35,523.12 | 32,601.76 | 47,298.85 | |
| 流动资产合计 | 1,643,431.08 | 1,457,190.27 | 1,258,580.31 | 1,397,573.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 142.15 | 175.63 | 187.21 | |
| 长期股权投资 | 36,960.84 | 35,046.72 | 36,335.99 | 35,704.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,520.63 | 59,184.49 | 32,201.38 | 22,061.12 | |
| 在建工程 | 44,520.63 | -- | 32,201.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,116.00 | 210,606.25 | 210,338.77 | 205,359.04 | |
| 固定资产净额 | 256,116.00 | -- | 210,338.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,917.92 | 7,751.75 | 6,509.28 | 6,764.65 | |
| 无形资产 | 41,882.94 | 42,862.36 | 45,946.77 | 48,392.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 741.46 | 771.11 | 754.86 | 756.32 | |
| 长期待摊费用 | 17,192.76 | 15,300.41 | 13,909.47 | 14,081.01 | |
| 递延所得税资产 | 29,251.27 | 24,875.49 | 20,498.47 | 21,674.24 | |
| 其他非流动资产 | 28,724.63 | 31,614.66 | 44,417.30 | 43,216.94 | |
| 非流动资产合计 | 504,901.49 | 474,738.48 | 465,061.32 | 450,736.89 | |
| 资产总计 | 2,148,332.57 | 1,931,928.75 | 1,723,641.63 | 1,848,310.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,915.71 | 30,879.89 | 40,961.67 | 25,913.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,481.30 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 802,008.20 | 679,216.99 | 571,011.51 | 658,022.54 | |
| 应付票据 | 277,903.01 | 237,288.22 | 254,215.07 | 284,719.44 | |
| 应付账款 | 524,105.19 | 441,928.77 | 316,796.45 | 373,303.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,264.17 | 73,982.04 | 57,727.94 | 74,297.36 | |
| 应交税费 | 14,266.61 | 7,705.44 | 6,218.46 | 28,312.33 | |
| 其他应付款(合计) | 47,203.49 | 33,598.43 | 32,975.13 | 33,692.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,203.49 | -- | 32,975.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,835.26 | 45,011.08 | 16,086.69 | 6,522.05 | |
| 其他流动负债 | 1,636.50 | 2,330.07 | 133.45 | 1,589.96 | |
| 流动负债合计 | 1,085,280.72 | 943,621.15 | 766,842.28 | 878,393.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,941.71 | 39,442.97 | 65,180.82 | 75,566.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,802.00 | 6,376.37 | 5,096.79 | 5,146.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 36,213.13 | 24,912.25 | 27,132.19 | 29,234.10 | |
| 递延所得税负债 | 117.07 | 11.21 | 28.95 | 69.06 | |
| 长期递延收益 | 22,423.88 | 10,020.27 | 11,230.80 | 12,946.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 86,497.79 | 80,763.07 | 108,669.55 | 122,962.38 | |
| 负债合计 | 1,171,778.51 | 1,024,384.23 | 875,511.83 | 1,001,356.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,495.94 | 55,500.61 | 55,500.61 | 55,500.61 | |
| 资本公积 | 269,355.45 | 268,705.95 | 266,398.69 | 264,339.04 | |
| 减：库存股 | 7,634.23 | 15,887.51 | 15,887.51 | 15,887.51 | |
| 其他综合收益 | 12,201.50 | 12,428.49 | 12,509.71 | 12,729.33 | |
| 专项储备 | 724.63 | 479.81 | 446.74 | 147.56 | |
| 盈余公积 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | 27,763.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 606,420.12 | 546,604.75 | 489,774.16 | 491,029.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,327.12 | 895,595.80 | 836,506.10 | 835,622.47 | |
| 少数股东权益 | 12,226.94 | 11,948.72 | 11,623.71 | 11,331.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 976,554.06 | 907,544.52 | 848,129.80 | 846,953.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,148,332.57 | 1,931,928.75 | 1,723,641.63 | 1,848,310.30 | |
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