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西麦食品(002956) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,833.61 | 25,353.60 | 92,788.81 | 28,090.44 | |
交易性金融资产 | 79,689.72 | 66,427.46 | 3,805.78 | 9,626.28 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,507.10 | 5,223.32 | 4,506.98 | 5,207.38 | |
应收票据 | -- | 382.93 | 373.83 | 304.93 | |
应收账款 | 5,507.10 | 4,840.39 | 4,133.15 | 4,902.45 | |
应收款项融资 | 463.14 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,684.85 | 1,345.35 | 1,734.74 | 980.92 | |
其他应收款(合计) | 63.99 | 136.07 | 139.98 | 132.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 63.99 | -- | 139.98 | 132.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,141.42 | 6,736.84 | 5,033.52 | 4,612.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,468.75 | 22,285.86 | 20,006.35 | 16,047.39 | |
流动资产合计 | 135,852.58 | 127,508.51 | 128,016.17 | 64,697.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 134.54 | 139.84 | 145.15 | 150.45 | |
在建工程(合计) | 11,646.28 | 12,994.33 | 11,244.89 | 5,908.56 | |
在建工程 | 11,646.28 | -- | 11,244.89 | 5,908.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,691.35 | 10,088.08 | 10,281.47 | 10,413.03 | |
固定资产净额 | 14,691.35 | -- | 10,281.47 | 10,413.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,331.07 | 2,345.41 | 2,359.75 | 2,374.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 204.66 | 289.00 | 277.36 | 206.86 | |
递延所得税资产 | 428.71 | 355.98 | 424.34 | 469.50 | |
其他非流动资产 | 160.21 | 183.15 | 284.92 | 966.15 | |
非流动资产合计 | 29,596.82 | 26,395.79 | 25,017.88 | 20,488.65 | |
资产总计 | 165,449.40 | 153,904.30 | 153,034.04 | 85,185.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,002.66 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | 53.96 | 6.50 | 9.75 | 157.09 | |
应付票据及应付账款 | 20,192.50 | 14,969.87 | 12,189.68 | 12,589.83 | |
应付票据 | 3,654.40 | 2,062.33 | 2,242.79 | 3,722.97 | |
应付账款 | 16,538.10 | 12,907.55 | 9,946.89 | 8,866.86 | |
预收款项 | 3,907.99 | 2,306.67 | 1,898.37 | 2,250.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,322.05 | 1,387.73 | 1,517.90 | 1,714.07 | |
应交税费 | 1,774.53 | 717.62 | 653.41 | 793.87 | |
其他应付款(合计) | 259.42 | 214.07 | 241.53 | 231.48 | |
应付利息 | -- | 3.50 | 12.86 | 15.03 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 259.42 | -- | 228.67 | 216.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 30,513.10 | 22,602.47 | 19,510.64 | 20,736.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 197.43 | 101.51 | 1.45 | 6.57 | |
长期递延收益 | 687.21 | 699.26 | 711.30 | 393.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 884.64 | 800.77 | 7,712.75 | 7,399.91 | |
负债合计 | 31,397.75 | 23,403.24 | 27,223.39 | 28,136.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 83,072.50 | 83,072.50 | 83,072.50 | 19,008.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,188.46 | 2,459.77 | 2,413.77 | 1,983.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,790.70 | 36,968.79 | 32,324.39 | 30,056.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,051.65 | 130,501.06 | 125,810.65 | 57,049.34 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,051.65 | 130,501.06 | 125,810.65 | 57,049.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,449.40 | 153,904.30 | 153,034.04 | 85,185.84 |
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