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吉大正元(003029) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,216.04 | 50,616.32 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 24,245.15 | 20,618.31 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 24,245.15 | 20,618.31 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 87.99 | 469.33 | |||
其他应收款(合计) | 2,302.05 | 2,808.92 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,302.05 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,880.34 | 21,142.06 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 184.38 | 170.69 | |||
流动资产合计 | 99,915.95 | 95,825.65 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,788.03 | 1,677.81 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 557.93 | 607.21 | |||
固定资产净额 | 557.93 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 191.36 | 91.00 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 820.85 | 850.06 | |||
递延所得税资产 | 1,470.66 | 1,298.17 | |||
其他非流动资产 | -- | 51.46 | |||
非流动资产合计 | 5,487.34 | 5,304.37 | |||
资产总计 | 105,403.29 | 101,130.01 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 16,946.72 | 15,809.93 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 16,946.72 | 15,809.93 | |||
预收款项 | 11,287.99 | 18,129.37 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,831.35 | 3,397.00 | |||
应交税费 | 3,064.98 | 823.56 | |||
其他应付款(合计) | 463.83 | 532.23 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 115.14 | 115.88 | |||
其他应付款 | 348.68 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 240.00 | 240.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 35,834.87 | 38,932.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 260.00 | 260.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1.90 | 8.43 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 261.90 | 268.43 | |||
负债合计 | 36,096.76 | 39,200.52 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,530.00 | 13,530.00 | |||
资本公积 | 33,866.94 | 33,871.59 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -158.99 | -99.36 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,098.21 | 2,217.62 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 18,334.33 | 12,127.93 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 68,670.50 | 61,647.77 | |||
少数股东权益 | 636.03 | 281.72 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,306.53 | 61,929.49 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,403.29 | 101,130.01 |
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