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| 吉大正元(003029) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,289.69 | 109,673.43 | 111,266.39 | 109,686.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,358.23 | 30,938.39 | 31,516.26 | 27,049.72 | |
| 应收票据 | -- | 43.86 | 43.86 | 131.58 | |
| 应收账款 | 35,358.23 | 30,894.53 | 31,472.40 | 26,918.14 | |
| 应收款项融资 | 213.66 | 200.00 | 170.60 | 67.00 | |
| 预付款项 | 1,490.25 | 2,195.88 | 1,325.39 | 929.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,624.84 | 2,462.19 | 2,013.86 | 2,108.12 | |
| 应收利息 | -- | 399.73 | 128.13 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,624.84 | -- | 1,885.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,763.23 | 15,701.91 | 14,535.05 | 15,263.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170.35 | 193.52 | 249.74 | 388.16 | |
| 流动资产合计 | 174,416.56 | 162,643.76 | 162,444.94 | 156,638.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,494.57 | 2,412.12 | 2,389.61 | 2,327.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11.62 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 889.11 | 845.87 | 790.45 | 756.34 | |
| 固定资产净额 | 889.11 | -- | 790.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,770.06 | 1,369.04 | 1,441.04 | 1,564.31 | |
| 无形资产 | 2,824.07 | 313.91 | 323.69 | 291.36 | |
| 开发支出 | -- | 1,871.31 | 1,176.00 | 137.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 406.44 | 503.90 | 560.59 | 778.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,111.63 | 1,062.72 | 962.31 | 1,422.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,809.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,317.05 | 8,378.86 | 7,643.69 | 7,277.61 | |
| 资产总计 | 188,733.61 | 171,022.63 | 170,088.63 | 163,916.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,375.58 | 14,091.21 | 17,368.93 | 17,925.87 | |
| 应付票据 | -- | 716.64 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,375.58 | 13,374.57 | 17,368.93 | 17,925.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,639.63 | 2,708.81 | 2,667.97 | 2,523.49 | |
| 应交税费 | 4,154.72 | 661.36 | 1,126.90 | 131.34 | |
| 其他应付款(合计) | 8,117.03 | 6,718.72 | 6,999.11 | 491.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 117.01 | 172.96 | 115.14 | 115.14 | |
| 其他应付款 | 8,000.02 | -- | 6,883.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,120.73 | 881.88 | 1,027.50 | 260.00 | |
| 其他流动负债 | 97.19 | 112.36 | 106.65 | 110.82 | |
| 流动负债合计 | 46,914.51 | 42,325.72 | 43,746.53 | 37,961.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 512.45 | 351.04 | 253.63 | 1,046.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 88.94 | 15.70 | 16.64 | 21.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 601.39 | 366.74 | 270.27 | 1,068.28 | |
| 负债合计 | 47,515.90 | 42,692.46 | 44,016.81 | 39,029.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,640.00 | 18,540.00 | 18,540.00 | 18,040.00 | |
| 资本公积 | 83,851.34 | 81,823.57 | 80,982.11 | 75,175.04 | |
| 减：库存股 | 7,399.80 | 6,166.50 | 6,166.50 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,451.05 | 4,183.25 | 4,183.25 | 4,183.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,100.29 | 27,766.74 | 26,714.21 | 25,921.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,642.88 | 126,147.05 | 124,253.07 | 123,320.24 | |
| 少数股东权益 | 2,574.84 | 2,183.11 | 1,818.76 | 1,566.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,217.72 | 128,330.17 | 126,071.82 | 124,886.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,733.61 | 171,022.63 | 170,088.63 | 163,916.21 | |
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