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吉大正元(003029) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,500.21 | 100,228.07 | 105,471.05 | 110,617.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,790.06 | 36,785.05 | 37,941.20 | 36,228.68 | |
应收票据 | 104.16 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28,685.90 | 36,785.05 | 37,941.20 | 36,228.68 | |
应收款项融资 | 153.70 | 177.65 | 13.95 | -- | |
预付款项 | 1,463.59 | 1,864.38 | 1,844.96 | 1,863.42 | |
其他应收款(合计) | 1,389.92 | 2,151.89 | 2,143.07 | 1,968.42 | |
应收利息 | -- | 350.23 | 102.11 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,389.92 | -- | 2,040.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,026.17 | 14,679.76 | 11,845.04 | 13,052.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 511.85 | 468.63 | 332.75 | 396.38 | |
流动资产合计 | 157,319.14 | 157,676.52 | 160,863.08 | 165,639.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,548.60 | 2,478.52 | 2,442.62 | 2,443.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 691.42 | 473.82 | 233.10 | 74.46 | |
在建工程 | 691.42 | -- | 233.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,444.95 | 1,344.53 | 1,261.58 | 1,029.70 | |
固定资产净额 | 1,444.95 | -- | 1,261.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,847.78 | 2,151.12 | 1,353.31 | 1,525.03 | |
无形资产 | 2,773.19 | 2,792.64 | 2,785.37 | 2,797.15 | |
开发支出 | 92.48 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 238.85 | 280.28 | 388.40 | 313.16 | |
递延所得税资产 | 1,308.14 | 1,139.95 | 1,220.91 | 1,253.70 | |
其他非流动资产 | 12,955.70 | 7,786.09 | 7,786.09 | 7,991.67 | |
非流动资产合计 | 25,901.12 | 18,446.95 | 17,471.39 | 17,427.93 | |
资产总计 | 183,220.27 | 176,123.48 | 178,334.47 | 183,067.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,699.19 | 14,262.80 | 14,807.77 | 16,207.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,699.19 | 14,262.80 | 14,807.77 | 16,207.90 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,863.83 | 2,802.12 | 2,617.35 | 2,658.00 | |
应交税费 | 1,673.76 | 559.48 | 1,342.42 | 728.95 | |
其他应付款(合计) | 5,915.68 | 6,281.38 | 8,490.84 | 8,171.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 118.92 | 152.92 | 152.92 | 117.01 | |
其他应付款 | 5,796.76 | -- | 8,337.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 966.67 | 750.64 | 680.69 | 719.85 | |
其他流动负债 | 137.65 | 110.58 | 97.33 | 99.38 | |
流动负债合计 | 41,120.91 | 38,496.12 | 40,328.61 | 42,277.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,706.45 | 1,162.25 | 299.03 | 349.86 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 66.21 | 69.93 | 73.66 | 88.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,772.66 | 1,232.18 | 372.69 | 438.80 | |
负债合计 | 43,893.57 | 39,728.30 | 40,701.31 | 42,715.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,634.70 | 18,634.70 | 18,640.00 | 18,640.00 | |
资本公积 | 85,208.67 | 86,108.96 | 85,650.97 | 84,858.89 | |
减:库存股 | 5,137.80 | 5,504.09 | 7,399.80 | 7,399.80 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,700.01 | 5,451.05 | 5,451.05 | 5,451.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,318.58 | 28,481.27 | 32,356.94 | 36,019.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 135,724.15 | 133,171.88 | 134,699.16 | 137,569.74 | |
少数股东权益 | 3,602.54 | 3,223.29 | 2,934.00 | 2,781.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,326.70 | 136,395.18 | 137,633.16 | 140,351.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,220.27 | 176,123.48 | 178,334.47 | 183,067.60 |
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