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吉大正元(003029) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,751.36 | 45,658.42 | 58,008.36 | 79,820.61 | |
交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,830.94 | 30,277.08 | 34,226.94 | 32,061.20 | |
应收票据 | 652.32 | 234.21 | 630.98 | 305.19 | |
应收账款 | 21,178.62 | 30,042.87 | 33,595.96 | 31,756.00 | |
应收款项融资 | 1.74 | 67.94 | 67.94 | 145.22 | |
预付款项 | 3,978.95 | 5,230.22 | 5,434.04 | 3,172.80 | |
其他应收款(合计) | 1,030.17 | 1,751.50 | 1,738.19 | 1,711.66 | |
应收利息 | -- | 354.16 | 281.95 | 141.16 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,030.17 | -- | 1,456.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,402.48 | 19,766.08 | 15,717.67 | 15,432.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,977.00 | 1,259.74 | 1,021.31 | 691.85 | |
流动资产合计 | 118,363.98 | 107,526.76 | 116,764.88 | 133,554.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,034.28 | 2,493.01 | 2,515.83 | 2,471.44 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,481.63 | 6,818.74 | 5,095.42 | 2,804.99 | |
在建工程 | 28,481.63 | -- | 5,095.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,120.56 | 1,895.15 | 1,881.13 | 1,537.19 | |
固定资产净额 | 2,120.56 | -- | 1,881.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,768.40 | 4,038.52 | 4,059.20 | 3,521.64 | |
无形资产 | 3,027.27 | 3,026.04 | 2,868.53 | 2,840.95 | |
开发支出 | 1,913.70 | 1,121.11 | 530.44 | 303.98 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 577.10 | 624.23 | 577.46 | 400.62 | |
递延所得税资产 | 3,897.66 | 1,225.19 | 1,310.60 | 1,431.81 | |
其他非流动资产 | 4,945.36 | 22,573.50 | 22,669.18 | 12,593.89 | |
非流动资产合计 | 68,765.96 | 61,315.49 | 59,007.79 | 45,406.49 | |
资产总计 | 187,129.93 | 168,842.25 | 175,772.67 | 178,961.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,238.96 | 15,639.09 | 16,259.34 | 15,194.48 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,238.96 | 15,639.09 | 16,259.34 | 15,194.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,140.29 | 2,638.02 | 2,736.53 | 2,427.80 | |
应交税费 | 565.01 | 460.82 | 538.46 | 545.74 | |
其他应付款(合计) | 21,559.37 | 3,624.88 | 5,851.37 | 5,962.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | |
其他应付款 | 21,440.45 | -- | 5,732.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,239.46 | 1,047.95 | 1,051.72 | 798.52 | |
其他流动负债 | 102.92 | 77.94 | 55.97 | 87.55 | |
流动负债合计 | 61,237.26 | 35,484.72 | 36,391.74 | 36,598.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,503.92 | 2,739.73 | 2,657.92 | 2,493.93 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 141.87 | |
长期递延收益 | 113.36 | 91.62 | 118.81 | 99.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,617.28 | 2,831.36 | 2,776.73 | 2,734.84 | |
负债合计 | 63,854.54 | 38,316.08 | 39,168.47 | 39,332.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,447.63 | 18,447.63 | 18,634.70 | 18,634.70 | |
资本公积 | 81,719.28 | 81,720.06 | 85,557.76 | 85,362.09 | |
减:库存股 | 2,791.65 | 2,830.67 | 5,137.80 | 5,137.80 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,699.87 | 5,700.01 | 5,700.01 | 5,700.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,600.87 | 22,992.71 | 28,098.55 | 31,612.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 118,675.99 | 126,029.74 | 132,853.21 | 136,171.43 | |
少数股东权益 | 4,599.40 | 4,496.43 | 3,750.99 | 3,456.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,275.39 | 130,526.17 | 136,604.20 | 139,628.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,129.93 | 168,842.25 | 175,772.67 | 178,961.01 |
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