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顺控发展(003039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,206.91 | 19,552.98 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,285.17 | 1,312.48 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 124.63 | 282.10 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,368.76 | 4,243.16 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,406.07 | 9,152.47 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 30.37 | 67.90 | |||
流动资产合计 | 31,421.91 | 34,611.09 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 11,334.40 | 11,334.40 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 85,581.48 | 85,581.48 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 8,191.78 | 8,926.51 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 107,642.62 | 108,666.16 | |||
固定资产清理 | 22.48 | 27.99 | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 46,792.85 | 47,060.64 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 6,056.86 | 6,274.29 | |||
长期待摊费用 | 679.01 | 609.77 | |||
递延所得税资产 | -- | 5.65 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 266,301.47 | 268,486.88 | |||
资产总计 | 297,723.39 | 303,097.97 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,100.00 | 11,650.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 7,413.56 | 7,170.14 | |||
预收款项 | 1,329.65 | 1,346.52 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 961.91 | 208.43 | |||
应交税费 | 1,986.47 | 831.85 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 96.82 | -- | |||
应付股利 | 478.85 | 478.85 | |||
其他应付款 | 73,118.25 | 74,468.29 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 95,485.51 | 96,154.07 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,058.79 | 23,864.65 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 9,316.64 | 18,624.26 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 40,375.43 | 42,488.91 | |||
负债合计 | 135,860.94 | 138,642.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,500.00 | 48,500.00 | |||
资本公积 | 113,957.70 | 113,961.30 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 29.86 | 29.86 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -625.12 | 1,963.82 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 161,862.45 | 164,454.99 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 161,862.45 | 164,454.99 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,723.39 | 303,097.97 |
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