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南玻B(200012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,967.25 | 66,492.89 | 37,834.65 | 63,185.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 32,388.95 | 51,833.09 | 29,881.62 | 21,955.89 | |
应收账款 | 13,643.07 | 32,655.70 | 43,972.80 | 26,548.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,337.83 | 10,977.09 | 8,419.90 | 8,554.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 43.20 | -- | |
其他应收款 | 10,936.60 | 6,361.96 | 5,420.05 | 6,925.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,868.47 | 46,473.36 | 43,674.90 | 48,725.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 102,146.41 | 102,312.18 | 18,714.17 | 17,328.29 | |
流动资产合计 | 232,288.59 | 317,106.27 | 187,961.29 | 193,223.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,276.00 | 10,710.00 | 9,815.57 | 10,090.69 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 77,003.72 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 276,241.81 | 241,250.17 | 237,300.55 | 261,787.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 797,993.77 | 908,094.21 | 969,884.67 | 890,138.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 93,332.95 | 104,116.87 | 107,442.81 | 102,014.70 | |
开发支出 | 988.13 | 1,200.35 | 986.95 | 706.46 | |
商誉 | 303.99 | 303.99 | 303.99 | 303.99 | |
长期待摊费用 | 328.00 | 667.26 | 693.06 | 569.36 | |
递延所得税资产 | 16,478.72 | 14,938.68 | 15,812.85 | 16,303.51 | |
其他非流动资产 | 651.00 | 1,211.07 | 1,211.07 | 1,211.07 | |
非流动资产合计 | 1,275,598.09 | 1,282,492.60 | 1,343,451.52 | 1,283,125.26 | |
资产总计 | 1,507,886.68 | 1,599,598.88 | 1,531,412.80 | 1,476,348.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 142,474.38 | 244,428.75 | 280,032.71 | 243,014.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 442.92 | 8,557.46 | 16,028.77 | 13,200.62 | |
应付账款 | 98,161.64 | 123,145.01 | 137,462.23 | 102,038.75 | |
预收款项 | 16,068.91 | 20,580.78 | 14,760.85 | 11,872.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,637.72 | 12,481.56 | 10,825.45 | 8,164.50 | |
应交税费 | 16,075.47 | 15,431.47 | 11,049.11 | 9,819.97 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,076.75 | 16,192.60 | 11,677.80 | 7,205.61 | |
应付股利 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | |
其他应付款 | 55,713.06 | 79,935.92 | 22,678.58 | 26,446.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 39,984.97 | 39,739.51 | 31,954.87 | 10,032.10 | |
其他流动负债 | 30.00 | 62.96 | 68.34 | 62.96 | |
流动负债合计 | 391,734.59 | 560,624.78 | 536,607.47 | 431,926.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,290.42 | 33,977.84 | 31,666.56 | 63,308.83 | |
应付债券 | 199,104.12 | 198,990.05 | 198,880.85 | 198,771.64 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,429.80 | 2,871.36 | 2,585.86 | 2,994.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 43,236.49 | 45,590.13 | 31,979.85 | 35,712.71 | |
非流动负债合计 | 276,060.83 | 281,429.38 | 265,113.11 | 300,787.94 | |
负债合计 | 667,795.42 | 842,054.17 | 801,720.58 | 732,714.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,533.56 | |
资本公积 | 139,136.69 | 137,920.13 | 137,232.33 | 137,430.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,450.39 | 1,467.05 | 1,529.10 | 1,507.67 | |
盈余公积 | 76,504.87 | 67,821.66 | 67,821.66 | 67,821.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 380,357.48 | 298,212.97 | 270,819.70 | 277,343.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 804,789.41 | 712,928.67 | 684,919.57 | 691,590.74 | |
少数股东权益 | 35,301.84 | 44,616.04 | 44,772.65 | 52,043.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 840,091.26 | 757,544.71 | 729,692.22 | 743,634.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,507,886.68 | 1,599,598.88 | 1,531,412.80 | 1,476,348.44 |
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