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深粮B(200019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,342.20 | 64,245.97 | 51,919.80 | 57,342.24 | |
交易性金融资产 | 20.85 | 743.04 | 904.37 | 1,061.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,540.28 | 5,568.18 | 2,581.18 | 4,100.83 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10,540.28 | 5,568.18 | 2,581.18 | 4,100.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,832.35 | 1,614.42 | 762.13 | 261.29 | |
其他应收款(合计) | 2,225.12 | 2,154.33 | 2,393.41 | 2,050.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,225.12 | 2,154.33 | 2,393.41 | 2,050.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,346.24 | 6,342.56 | 7,088.13 | 6,354.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 176.07 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 73,483.10 | 80,668.51 | 65,649.02 | 71,170.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,547.13 | 2,547.13 | 2,547.13 | 5,973.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,442.21 | 11,112.24 | 9,080.04 | 1,006.57 | |
在建工程 | 9,442.21 | 11,112.24 | 9,080.04 | 1,006.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,001.88 | 14,909.06 | 14,985.89 | 15,180.77 | |
固定资产净额 | 16,001.88 | 14,909.06 | 14,985.89 | 15,180.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,830.24 | 24,314.68 | 23,109.38 | 23,317.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 695.80 | 469.52 | 423.99 | 385.74 | |
递延所得税资产 | 255.48 | 252.66 | 252.66 | 264.53 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 48,816.36 | 53,648.91 | 50,442.70 | 46,171.70 | |
资产总计 | 122,299.46 | 134,317.41 | 116,091.72 | 117,342.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 19,500.00 | 3,000.00 | 18,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,254.44 | 1,866.26 | 1,626.88 | 1,622.04 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,254.44 | 1,866.26 | 1,626.88 | 1,622.04 | |
预收款项 | 208.74 | 118.35 | 271.58 | 88.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 493.76 | 289.62 | 225.20 | 173.84 | |
应交税费 | 244.81 | 297.93 | 140.31 | 335.52 | |
其他应付款(合计) | 15,610.21 | 12,283.58 | 12,465.09 | 7,750.83 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
其他应付款 | 15,319.29 | 11,992.66 | 12,174.17 | 7,459.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4.31 | 4.31 | 84.31 | 4.31 | |
流动负债合计 | 20,816.26 | 34,360.05 | 17,813.36 | 28,274.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 866.14 | 424.99 | 424.99 | 444.99 | |
非流动负债合计 | 866.14 | 424.99 | 424.99 | 444.99 | |
负债合计 | 21,682.39 | 34,785.04 | 18,238.35 | 28,719.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,090.02 | 25,090.02 | 25,090.02 | 25,090.02 | |
资本公积 | 56,851.09 | 56,850.26 | 56,849.00 | 56,870.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,007.17 | 3,246.40 | 3,246.40 | 3,246.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,473.39 | 12,344.93 | 12,667.95 | 3,415.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,421.67 | 97,531.62 | 97,853.36 | 88,622.39 | |
少数股东权益 | 4,195.40 | 2,000.76 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,617.07 | 99,532.37 | 97,853.36 | 88,622.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,299.46 | 134,317.41 | 116,091.72 | 117,342.32 |
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