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| 深粮B(200019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,596.17 | 21,854.57 | 20,548.79 | 24,900.95 | |
| 交易性金融资产 | 159.97 | 201.51 | 226.02 | 265.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,719.31 | 9,615.51 | 7,204.26 | 6,484.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,719.31 | 9,615.51 | 7,204.26 | 6,484.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,178.74 | 712.42 | 1,427.84 | 1,885.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,331.16 | 2,661.83 | 2,649.18 | 2,375.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,331.16 | 2,661.83 | 2,649.18 | 2,375.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,530.61 | 16,669.70 | 14,947.53 | 13,962.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 275.85 | 6,129.29 | 9,185.64 | 11,180.21 | |
| 流动资产合计 | 52,791.80 | 57,844.82 | 56,189.26 | 61,054.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 524.86 | 561.54 | 570.72 | 620.63 | |
| 投资性房地产 | 1,840.13 | 1,851.92 | 1,863.71 | 1,875.50 | |
| 在建工程(合计) | 13.49 | 14.38 | 5.46 | 208.72 | |
| 在建工程 | 13.49 | 14.38 | 5.46 | 208.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,374.24 | 31,870.65 | 32,379.33 | 32,681.04 | |
| 固定资产净额 | 31,374.24 | 31,870.65 | 32,379.33 | 32,681.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 41.68 | 41.92 | 42.16 | 42.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,732.12 | 19,153.90 | 19,215.25 | 19,413.01 | |
| 开发支出 | -- | 179.33 | 116.22 | 54.65 | |
| 商誉 | -- | 67.39 | 67.39 | 67.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,113.68 | 1,136.89 | 1,197.23 | 1,247.64 | |
| 递延所得税资产 | 552.46 | 505.19 | 502.44 | 497.32 | |
| 其他非流动资产 | 48.41 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,246.82 | 55,388.86 | 55,965.66 | 56,714.05 | |
| 资产总计 | 107,038.62 | 113,233.68 | 112,154.92 | 117,768.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,354.61 | 3,731.71 | 2,264.52 | 1,919.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,354.61 | 3,731.71 | 2,264.52 | 1,919.28 | |
| 预收款项 | 286.63 | 391.15 | 372.27 | 1,435.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,438.53 | 859.38 | 938.38 | 1,121.84 | |
| 应交税费 | 660.52 | 464.36 | 524.26 | 2,269.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,572.21 | 6,073.77 | 5,085.42 | 4,830.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
| 其他应付款 | 3,281.29 | 5,782.85 | 4,794.50 | 4,539.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,312.50 | 12,520.36 | 10,184.85 | 12,576.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 124.47 | 128.79 | 136.82 | 148.56 | |
| 长期递延收益 | 1,286.31 | 1,255.20 | 1,175.20 | 1,176.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,410.79 | 1,383.99 | 1,312.02 | 1,325.01 | |
| 负债合计 | 10,723.29 | 13,904.35 | 11,496.86 | 13,901.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,678.23 | 49,678.23 | 49,678.23 | 45,162.03 | |
| 资本公积 | 35,899.94 | 36,717.20 | 36,717.20 | 36,717.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,473.65 | 5,473.65 | 5,473.65 | 5,473.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,640.24 | 5,558.12 | 7,273.68 | 14,832.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,692.06 | 97,427.20 | 99,142.76 | 102,185.04 | |
| 少数股东权益 | 1,623.28 | 1,902.13 | 1,515.29 | 1,681.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,315.33 | 99,329.33 | 100,658.05 | 103,866.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,038.62 | 113,233.68 | 112,154.92 | 117,768.34 | |
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