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深粮B(200019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,040.99 | 6,934.59 | 6,877.41 | 10,586.50 | |
交易性金融资产 | 21,106.08 | 90.30 | 91.08 | 14,074.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,373.46 | 29,983.09 | 71,313.58 | 46,710.97 | |
应收票据 | 68.72 | 68.15 | 69.44 | 142.42 | |
应收账款 | 28,304.73 | 29,914.94 | 71,244.14 | 46,568.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,589.48 | 16,572.53 | 7,574.84 | 6,599.62 | |
其他应收款(合计) | 3,237.78 | 4,545.76 | 1,858.85 | 2,411.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,237.78 | -- | 1,858.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 346,061.87 | 372,432.19 | 413,025.10 | 365,176.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,845.80 | 11,241.28 | 12,671.97 | 12,308.79 | |
流动资产合计 | 424,255.46 | 441,799.75 | 513,412.83 | 457,868.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,349.04 | 8,246.82 | 7,365.53 | 7,253.24 | |
投资性房地产 | 23,309.67 | 23,710.08 | 24,484.74 | 24,893.45 | |
在建工程(合计) | 20,794.65 | 14,399.19 | 86,897.92 | 89,866.85 | |
在建工程 | 20,794.65 | -- | 86,897.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 212,783.11 | 212,331.80 | 133,930.55 | 128,079.11 | |
固定资产净额 | 212,472.50 | -- | 133,928.98 | -- | |
固定资产清理 | 310.61 | -- | 1.57 | -- | |
生产性生物资产 | 37.80 | 38.04 | 38.28 | 38.53 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,764.87 | 10,309.51 | 8,981.13 | 9,397.90 | |
无形资产 | 60,940.52 | 60,256.36 | 60,655.11 | 59,855.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 195.38 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,879.52 | 2,780.12 | 2,923.26 | 3,596.13 | |
递延所得税资产 | 4,052.94 | 4,125.32 | 4,145.04 | 4,139.41 | |
其他非流动资产 | 593.17 | 72.40 | 133.59 | 170.03 | |
非流动资产合计 | 342,706.44 | 336,275.39 | 329,560.90 | 327,296.33 | |
资产总计 | 766,961.89 | 778,075.13 | 842,973.72 | 785,165.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,476.68 | 52,036.30 | 121,268.65 | 30,827.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,690.67 | 64,316.68 | 70,317.33 | 60,141.76 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 42,690.67 | 64,316.68 | 70,317.33 | 60,141.76 | |
预收款项 | 237.99 | 2,389.80 | 496.10 | 406.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,070.61 | 23,623.70 | 23,285.32 | 20,772.38 | |
应交税费 | 8,681.36 | 3,181.31 | 2,968.40 | 7,872.23 | |
其他应付款(合计) | 37,660.72 | 44,042.03 | 43,804.09 | 40,834.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | |
其他应付款 | 37,367.35 | -- | 43,510.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,873.25 | 16,337.32 | 13,787.36 | 12,833.99 | |
其他流动负债 | 436.76 | 96.90 | -- | 167.46 | |
流动负债合计 | 203,425.26 | 227,524.03 | 290,915.69 | 185,461.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,052.17 | 73,367.44 | 80,559.43 | 83,070.24 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 8,017.37 | 10,455.96 | 9,124.55 | 9,493.57 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,726.69 | 1,718.01 | 1,702.33 | 1,619.31 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,726.69 | -- | 1,702.33 | -- | |
预计非流动负债 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
递延所得税负债 | 1,386.82 | 1,183.97 | 1,194.32 | 1,204.66 | |
长期递延收益 | 9,312.95 | 9,618.53 | 10,309.89 | 10,496.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93,846.01 | 96,693.92 | 103,240.52 | 106,234.07 | |
负债合计 | 297,271.26 | 324,217.95 | 394,156.21 | 291,695.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | |
资本公积 | 125,963.97 | 126,232.00 | 126,232.00 | 142,289.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,557.55 | 38,236.76 | 38,236.76 | 38,236.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 181,254.17 | 170,397.79 | 165,087.63 | 177,360.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 463,029.21 | 450,120.07 | 444,809.91 | 473,139.89 | |
少数股东权益 | 6,661.42 | 3,737.11 | 4,007.60 | 20,329.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 469,690.63 | 453,857.18 | 448,817.51 | 493,469.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 766,961.89 | 778,075.13 | 842,973.72 | 785,165.08 |
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