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| 深华发B(200020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,104.51 | 9,083.12 | 9,095.17 | 4,590.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,649.50 | 952.10 | 420.65 | 385.36 | |
| 应收账款 | 19,852.57 | 20,332.46 | 16,636.99 | 11,928.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 254.08 | 309.65 | 503.33 | 227.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,854.08 | 3,011.45 | 2,302.11 | 2,193.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,665.96 | 11,844.72 | 11,182.02 | 7,456.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 196.87 | |
| 流动资产合计 | 44,380.70 | 45,533.49 | 40,140.28 | 26,977.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,043.24 | 4,104.59 | 4,165.93 | 4,227.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 81.37 | 217.12 | 128.98 | 164.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,948.35 | 18,540.65 | 18,898.23 | 19,109.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,477.96 | 616.96 | 620.19 | 640.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 237.50 | 137.50 | 142.86 | -- | |
| 递延所得税资产 | 508.87 | 379.66 | 379.66 | 379.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,297.29 | 23,996.49 | 24,335.86 | 24,521.02 | |
| 资产总计 | 75,677.98 | 69,529.97 | 64,476.14 | 51,498.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,344.22 | 2,348.19 | 2,348.19 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,848.07 | 2,201.20 | 867.92 | 646.27 | |
| 应付账款 | 8,154.61 | 15,076.47 | 11,711.21 | 9,284.76 | |
| 预收款项 | 176.28 | 80.42 | 80.42 | 188.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 204.73 | 145.72 | 115.77 | 105.48 | |
| 应交税费 | 882.88 | -35.96 | -60.76 | 234.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,264.55 | 1,576.86 | 1,504.96 | 2,010.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,875.33 | 21,392.90 | 16,567.70 | 12,470.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,962.12 | 22,308.08 | 22,654.04 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 624.15 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 非流动负债合计 | 22,606.27 | 22,345.63 | 22,691.59 | 14,037.55 | |
| 负债合计 | 50,481.60 | 43,738.53 | 39,259.29 | 26,507.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,407.33 | 10,407.33 | 10,407.33 | 10,407.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,266.23 | -20,671.17 | -21,245.77 | -21,471.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,196.39 | 25,791.44 | 25,216.85 | 24,991.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,196.39 | 25,791.44 | 25,216.85 | 24,991.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,677.98 | 69,529.97 | 64,476.14 | 51,498.93 | |
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