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| 深华发B(200020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,809.55 | 3,035.58 | 4,798.15 | 3,620.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,875.57 | 18,061.83 | 15,996.88 | 15,534.90 | |
| 应收票据 | -- | 2,889.00 | 1,042.79 | 2,713.45 | |
| 应收账款 | 13,875.57 | 15,172.82 | 14,954.09 | 12,821.45 | |
| 应收款项融资 | 4,209.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,300.76 | 1,494.42 | 2,841.86 | 1,150.65 | |
| 其他应收款(合计) | 635.14 | 519.18 | 578.19 | 773.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 635.14 | -- | 578.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,697.16 | 6,381.62 | 8,670.95 | 7,078.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 139.51 | 4.23 | 121.87 | 4.23 | |
| 流动资产合计 | 31,667.36 | 29,496.86 | 33,007.90 | 28,162.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,895.30 | 4,938.51 | 4,981.72 | 5,024.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 755.28 | 687.56 | |
| 在建工程 | -- | -- | 755.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,822.98 | 19,691.50 | 18,500.81 | 18,625.92 | |
| 固定资产净额 | 10,537.23 | -- | 9,215.06 | -- | |
| 固定资产清理 | 9,285.75 | -- | 9,285.75 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,296.86 | 4,352.79 | 4,397.78 | 4,442.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 30.98 | 36.79 | 42.59 | 48.40 | |
| 递延所得税资产 | 680.34 | 669.14 | 682.99 | 682.99 | |
| 其他非流动资产 | 22.57 | 28.96 | 28.96 | 287.47 | |
| 非流动资产合计 | 29,749.03 | 29,717.67 | 29,390.11 | 29,800.02 | |
| 资产总计 | 61,416.39 | 59,214.54 | 62,398.02 | 57,962.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,463.39 | 12,096.66 | 13,467.63 | 13,662.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,556.65 | 9,666.79 | 11,583.94 | 7,284.79 | |
| 应付票据 | 1,676.16 | 1,480.88 | 1,380.42 | -- | |
| 应付账款 | 10,880.49 | 8,185.91 | 10,203.52 | -- | |
| 预收款项 | 35.64 | 12.82 | 15.62 | 24.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 587.73 | 471.84 | 404.58 | 273.56 | |
| 应交税费 | 1,287.79 | 1,296.51 | 1,160.92 | 948.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,802.76 | 2,929.00 | 3,104.04 | 3,338.93 | |
| 应付利息 | 8.94 | 0.81 | 5.43 | 16.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,793.82 | -- | 3,098.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,933.97 | 26,473.62 | 29,736.74 | 25,533.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 233.17 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,539.61 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |
| 负债合计 | 28,473.59 | 26,480.07 | 29,743.18 | 25,539.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 14,658.73 | 14,658.73 | 14,658.73 | 14,658.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,771.20 | -17,979.54 | -18,059.17 | -18,291.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,942.81 | 32,734.47 | 32,654.84 | 32,422.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,942.81 | 32,734.47 | 32,654.84 | 32,422.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,416.39 | 59,214.54 | 62,398.02 | 57,962.14 | |
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