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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 465,569.60 | 523,221.30 | 472,621.70 | 478,890.20 | |
| 交易性金融资产 | 52,566.10 | 50,657.50 | 20,752.50 | 20,274.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,858.50 | 321,606.40 | 284,088.90 | 151,703.60 | |
| 应收账款 | 812,983.60 | 1,254,803.50 | 945,274.00 | 703,928.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 243,344.70 | 191,752.70 | 228,542.50 | 297,837.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 473.20 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 223,627.20 | 237,538.60 | 205,629.60 | 157,684.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,342,374.70 | 1,210,028.70 | 1,229,276.00 | 1,038,984.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 118,550.20 | 102,233.80 | 89,508.30 | 43,210.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,803.00 | 62,843.10 | 62,577.90 | 27,141.40 | |
| 流动资产合计 | 3,379,150.80 | 3,954,685.60 | 3,538,271.40 | 2,919,655.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 76,846.70 | 81,466.80 | 81,870.20 | 115,070.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 133,625.70 | 101,027.90 | 102,773.40 | 101,798.60 | |
| 长期股权投资 | 154,833.20 | 158,286.10 | 158,378.80 | 131,016.50 | |
| 投资性房地产 | 7,735.60 | 6,958.00 | 7,370.80 | 6,123.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 169,766.40 | 120,852.10 | 102,700.10 | 52,871.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,000,646.60 | 979,053.30 | 982,013.90 | 1,006,028.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 321,857.10 | 317,438.90 | 325,444.70 | 314,702.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,859.40 | 128,727.60 | 129,494.90 | 146,912.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,797.80 | 2,620.50 | 2,721.50 | 3,766.80 | |
| 递延所得税资产 | 48,945.60 | 24,927.30 | 26,953.50 | 45,281.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,033,914.10 | 1,921,358.50 | 1,919,721.80 | 1,923,573.00 | |
| 资产总计 | 5,413,064.90 | 5,876,044.10 | 5,457,993.20 | 4,843,228.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 830,930.90 | 1,198,104.10 | 948,731.80 | 839,142.70 | |
| 交易性金融负债 | 381.00 | 14,152.90 | 14,728.60 | 15,922.30 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 253,862.30 | 159,421.10 | 200,965.40 | 131,796.70 | |
| 应付账款 | 911,750.00 | 1,126,917.70 | 1,100,433.20 | 697,092.20 | |
| 预收款项 | 193,573.10 | 238,219.80 | 232,426.30 | 177,215.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 136,553.20 | 114,787.40 | 83,602.50 | 70,364.80 | |
| 应交税费 | 78,915.50 | 51,160.70 | 49,874.60 | 49,013.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,316.80 | 3,990.90 | 2,665.20 | 2,058.80 | |
| 应付股利 | 1,604.60 | 3,303.00 | 7,757.50 | 2,351.70 | |
| 其他应付款 | 238,836.70 | 184,318.20 | 128,516.40 | 190,141.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,452.10 | 320,344.40 | 330,950.80 | 43,224.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,997,133.50 | 3,462,922.50 | 3,151,415.80 | 2,271,253.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 391,214.80 | 457,843.40 | 487,553.90 | 722,020.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,885.80 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,644.20 | 1,426.00 | 1,509.70 | 1,389.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57,286.60 | 36,623.70 | 39,742.30 | 61,281.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,800.80 | 13,671.10 | 12,963.80 | 11,791.10 | |
| 非流动负债合计 | 495,261.40 | 509,564.20 | 541,769.70 | 796,483.10 | |
| 负债合计 | 3,492,394.90 | 3,972,486.70 | 3,693,185.50 | 3,067,737.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | |
| 资本公积 | 134,942.00 | 132,979.60 | 131,878.70 | 162,478.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 357,758.80 | 357,758.80 | 357,758.80 | 357,758.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,068,933.50 | 1,023,499.50 | 882,260.00 | 858,390.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,622,305.70 | 1,566,134.40 | 1,436,879.80 | 1,454,986.10 | |
| 少数股东权益 | 298,364.30 | 337,423.00 | 327,927.90 | 320,505.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,920,670.00 | 1,903,557.40 | 1,764,807.70 | 1,775,491.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,413,064.90 | 5,876,044.10 | 5,457,993.20 | 4,843,228.60 | |
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