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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 366,738.70 | 420,808.40 | 314,155.50 | 452,116.30 | |
| 交易性金融资产 | 42,766.90 | 38,172.90 | 46,569.80 | 29,345.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,307,215.90 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 159,169.40 | 157,046.60 | 147,013.50 | 148,832.50 | |
| 应收账款 | 1,148,046.50 | 1,393,947.50 | 1,407,949.40 | 1,141,398.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522,335.10 | 617,774.10 | 538,518.60 | 492,993.90 | |
| 其他应收款(合计) | 258,937.00 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 396.80 | 1,247.90 | 725.30 | 449.70 | |
| 应收股利 | 1,042.70 | 336.20 | 151.50 | 151.40 | |
| 其他应收款 | 257,497.50 | 281,493.10 | 287,767.90 | 277,320.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,677,343.10 | 1,692,497.60 | 1,646,820.60 | 1,621,726.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 238,897.50 | 164,163.70 | 164,433.10 | 147,975.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,983.50 | 59,105.50 | 52,436.80 | 86,257.70 | |
| 流动资产合计 | 4,517,217.70 | 4,826,593.50 | 4,606,542.00 | 4,398,567.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,602.50 | 39,576.60 | 39,640.00 | 693.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 344,954.20 | 336,508.00 | 311,138.40 | 284,717.90 | |
| 长期股权投资 | 116,567.40 | 118,057.30 | 117,473.00 | 161,265.00 | |
| 投资性房地产 | 36,555.50 | 32,724.00 | 32,464.50 | 32,213.40 | |
| 在建工程(合计) | 1,046,094.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,046,094.00 | 901,725.90 | 719,579.50 | 886,991.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,905,113.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,905,113.70 | 1,864,458.20 | 1,768,452.30 | 1,432,410.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 435,583.20 | 426,596.30 | 380,856.00 | 389,730.80 | |
| 开发支出 | 4,170.50 | 12,910.50 | -- | -- | |
| 商誉 | 166,374.70 | 158,780.30 | 145,600.10 | 147,153.80 | |
| 长期待摊费用 | 19,416.30 | 11,536.70 | 12,444.10 | 22,827.30 | |
| 递延所得税资产 | 111,774.40 | 104,466.60 | 91,461.20 | 86,593.80 | |
| 其他非流动资产 | 34,194.00 | 32,044.50 | 23,689.00 | 36,733.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,260,400.40 | 4,039,640.70 | 3,642,877.60 | 3,481,380.80 | |
| 资产总计 | 8,777,618.10 | 8,866,234.20 | 8,249,419.60 | 7,879,948.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,123,952.70 | 1,112,330.90 | 1,204,763.30 | 1,002,368.70 | |
| 交易性金融负债 | 10,365.70 | 1,248.00 | 17,979.50 | 26,043.10 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,304,891.90 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 168,401.60 | 149,122.40 | 96,440.80 | 104,444.20 | |
| 应付账款 | 1,136,490.30 | 1,041,012.10 | 958,812.80 | 884,340.00 | |
| 预收款项 | 305,478.30 | 384,920.20 | 359,507.40 | 355,121.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 230,629.40 | 217,990.90 | 209,164.80 | 191,176.60 | |
| 应交税费 | 79,977.50 | 57,994.30 | 50,999.20 | 52,642.60 | |
| 其他应付款(合计) | 552,070.50 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18,578.00 | 14,038.70 | 10,837.40 | 32,086.00 | |
| 应付股利 | 4,797.30 | 20,107.80 | 90,914.40 | 18,741.00 | |
| 其他应付款 | 528,695.20 | 584,176.60 | 517,713.10 | 452,536.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 405,285.40 | 443,439.40 | 524,361.10 | 415,693.90 | |
| 其他流动负债 | 245,251.10 | 370,780.30 | 168,907.30 | 248,154.20 | |
| 流动负债合计 | 4,334,007.70 | 4,465,280.10 | 4,282,077.80 | 3,867,671.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,111,029.60 | 1,212,508.80 | 916,945.70 | 789,559.10 | |
| 应付债券 | 445,508.00 | 445,683.90 | 445,618.30 | 646,439.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,750.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 67,256.20 | 55,213.50 | 25,714.60 | 28,433.10 | |
| 专项应付款 | 494.50 | 240.00 | 240.00 | 151.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36,959.90 | 33,703.70 | 31,994.20 | 23,140.10 | |
| 长期递延收益 | 46,762.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 41,643.50 | 41,753.40 | 40,141.10 | |
| 非流动负债合计 | 1,715,398.90 | 1,791,556.20 | 1,465,230.20 | 1,528,210.40 | |
| 负债合计 | 6,049,406.60 | 6,256,836.30 | 5,747,308.00 | 5,395,881.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 267,262.90 | 267,262.90 | 266,458.90 | 266,425.50 | |
| 资本公积 | 68,650.60 | 84,391.30 | 75,468.70 | 72,897.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -84,718.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 312,640.60 | 312,128.80 | 312,128.80 | 312,128.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,665,196.00 | 1,580,094.90 | 1,521,490.30 | 1,502,720.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,229,031.40 | 2,159,528.60 | 2,095,967.80 | 2,085,166.00 | |
| 少数股东权益 | 499,180.10 | 449,869.30 | 406,143.80 | 398,901.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,728,211.50 | 2,609,397.90 | 2,502,111.60 | 2,484,067.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,777,618.10 | 8,866,234.20 | 8,249,419.60 | 7,879,948.50 | |
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