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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,266.08 | 42,644.81 | 31,364.25 | 31,144.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,700.87 | 9,141.84 | 7,737.97 | 7,364.72 | |
| 应收账款 | 21,775.92 | 21,757.00 | 24,953.44 | 23,347.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 930.96 | 5,468.24 | 3,490.72 | 3,136.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,780.96 | 1,673.91 | 1,857.19 | 1,560.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,635.09 | 23,819.94 | 28,208.73 | 29,345.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 543.05 | 1,602.24 | 1,639.08 | 1,659.21 | |
| 流动资产合计 | 98,632.94 | 106,107.99 | 99,251.38 | 97,558.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,338.13 | 67,409.03 | 66,333.29 | 66,233.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,043.54 | 840.69 | 889.03 | 867.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,597.50 | 68,207.30 | 69,560.55 | 71,078.40 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.36 | 2.36 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,827.04 | 8,105.31 | 8,486.48 | 8,867.64 | |
| 开发支出 | -- | 4,061.85 | 3,929.61 | 3,819.99 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 392.61 | 890.54 | 742.08 | 776.89 | |
| 递延所得税资产 | 181.96 | 375.61 | 375.61 | 375.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,047.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,428.64 | 149,892.68 | 150,319.01 | 152,019.76 | |
| 资产总计 | 155,061.58 | 256,000.68 | 249,570.39 | 249,578.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,700.00 | 64,630.00 | 57,680.00 | 69,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 76,055.50 | 103,386.18 | 96,397.40 | 80,285.40 | |
| 应付账款 | 7,588.53 | 59,159.16 | 59,330.08 | 60,024.03 | |
| 预收款项 | 140.13 | 2,904.87 | 2,194.84 | 1,503.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 165.45 | 664.51 | 427.51 | 383.36 | |
| 应交税费 | 1,685.76 | 13,298.29 | 13,609.89 | 13,719.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,687.43 | 1,176.75 | 2,093.15 | 738.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | 8,050.00 | 7,500.00 | 7,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,522.81 | 253,269.75 | 239,232.87 | 234,103.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,849.00 | 14,499.00 | 15,300.00 | 15,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 322.67 | 322.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,849.00 | 14,499.00 | 15,622.67 | 15,372.67 | |
| 负债合计 | 129,371.81 | 267,768.75 | 254,855.54 | 249,476.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | |
| 资本公积 | 95,856.53 | 96,051.53 | 96,051.53 | 96,051.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -94,752.00 | -132,406.27 | -125,914.38 | -120,515.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,611.61 | -11,848.64 | -5,356.75 | 41.72 | |
| 少数股东权益 | 78.16 | 80.56 | 71.60 | 60.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,689.77 | -11,768.07 | -5,285.15 | 101.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,061.58 | 256,000.68 | 249,570.39 | 249,578.12 | |
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